| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 030 160.00 | | 5 030 160.00 | 5 030 160.00 |
BZ Autres créances | 605 111.00 | | 605 111.00 | 605 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 111.00 | | 605 111.00 | 605 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 635 271.00 | | 5 635 271.00 | 5 635 271.00 |
CU Autres participations | 5 030 160.00 | | 5 030 160.00 | 5 030 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 202 770.00 | | | 3 202 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 243.00 | | | 56 243.00 |
DG Autres réserves | 478 012.00 | | | 478 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 503.00 | | | 474 503.00 |
DK Provisions réglementées | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
DL TOTAL (I) | 4 228 438.00 | | | 4 228 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 179 417.00 | | | 1 179 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 027.00 | | | 215 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 833.00 | | | 1 406 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 635 271.00 | | | 5 635 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 833.00 | | | 506 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 417.00 | | | 54 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | | 1.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 483 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 299.00 | | | 299.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 688.00 | | | -5 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 187.00 | | | -10 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 339.00 | | | 505 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 836.00 | | | 30 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 503.00 | | | 474 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 030 160.00 | | | 5 030 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 030 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 030 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 030 160.00 | | | 5 030 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 222.00 | 5 688.00 | | 11 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 222.00 | 5 688.00 | | 11 222.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 688.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
VC Groupe et associés | 431 815.00 | | | 431 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 417.00 | 54 417.00 | | 54 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 125 000.00 | 225 000.00 | 900 000.00 | 1 125 000.00 |
VI Groupe et associés | 215 027.00 | 215 027.00 | | 215 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 296.00 | | | 173 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 111.00 | 605 111.00 | | 605 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 833.00 | 506 833.00 | 900 000.00 | 1 406 833.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
ST Autres comptes | 203.00 | | | 203.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 946.00 | | | 11 946.00 |