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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 301 191.00 | 120 685.00 | 180 506.00 | 301 191.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 402 131.00 | 120 975.00 | 281 156.00 | 402 131.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 57 025.00 | | 57 025.00 | 57 025.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 129 108.00 | | 129 108.00 | 129 108.00 |
072 Créances – Autres | 54 544.00 | | 54 544.00 | 54 544.00 |
084 Disponibilités | 142 310.00 | | 142 310.00 | 142 310.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 387 805.00 | | 387 805.00 | 387 805.00 |
110 Total général Actif | 789 936.00 | 120 975.00 | 668 961.00 | 789 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 354.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 225.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 214 653.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 59 545.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 150 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 583 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 668 961.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 544.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 314 251.00 | 1 252 650.00 | | 1 314 251.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 10 568.00 | | |
222 Production stockée | 2 603.00 | 40 014.00 | | 2 603.00 |
224 Production immobilisée | | 14 106.00 | | |
230 Autres produits | 8 763.00 | 20 543.00 | | 8 763.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 325 617.00 | 1 337 881.00 | | 1 325 617.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47.00 | 65.00 | | 47.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 401 290.00 | 455 401.00 | | 401 290.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 935.00 | -2 097.00 | | -5 935.00 |
242 Autres charges externes. | 260 389.00 | 220 898.00 | | 260 389.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 087.00 | 10 948.00 | | 13 087.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 833.00 | | | 833.00 |
250 Rémunérations du personnel | 376 370.00 | 354 406.00 | | 376 370.00 |
252 Charges sociales | 240 833.00 | 222 006.00 | | 240 833.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 846.00 | 47 946.00 | | 50 846.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 7.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 336 967.00 | 1 309 579.00 | | 1 336 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 350.00 | 28 302.00 | | -11 350.00 |
294 Charges financières | 4 411.00 | 5 409.00 | | 4 411.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 906.00 | 90.00 | | 2 906.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -22 538.00 | -15 922.00 | | -22 538.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 871.00 | 38 725.00 | | 3 871.00 |