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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 53.00 | 64.00 | 117.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 366.00 | 164 962.00 | 366 404.00 | 531 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 991.00 | 59 540.00 | 170 451.00 | 229 991.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 778 656.00 | 224 555.00 | 554 101.00 | 778 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 387.00 | | 71 387.00 | 71 387.00 |
BN En cours de production de biens | 14 065.00 | | 14 065.00 | 14 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 441.00 | 25 000.00 | 251 441.00 | 276 441.00 |
BZ Autres créances | 55 219.00 | | 55 219.00 | 55 219.00 |
CF Disponibilités | 65 166.00 | | 65 166.00 | 65 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 412.00 | 25 000.00 | 462 411.00 | 487 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 067.00 | 249 555.00 | 1 016 512.00 | 1 266 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
DG Autres réserves | 27 997.00 | | | 27 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 425.00 | 54 497.00 | | 77 425.00 |
DL TOTAL (I) | 396 922.00 | 319 497.00 | | 396 922.00 |
DP Provisions pour risques | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 273.00 | 146 603.00 | | 182 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 434.00 | 12 032.00 | | 24 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 364.00 | 45 775.00 | | 29 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 325.00 | 219 653.00 | | 223 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 312.00 | 78 734.00 | | 143 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 498.00 | | |
EA Autres dettes | 11 840.00 | 13 645.00 | | 11 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 322.00 | 547 940.00 | | 616 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 512.00 | 867 438.00 | | 1 016 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 793.00 | 464 038.00 | | 521 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 373.00 | | 180 441.00 | 603 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 158.00 | 778 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 327.00 | 15 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 431.00 | 762 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 908.00 | | 180 432.00 | 586 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 021.00 | | 9.00 | 1 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 918.00 | 115 294.00 | 3 658.00 | 112 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | 221.00 | 327.00 | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 760.00 | 115 074.00 | 3 331.00 | 112 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 326.00 | 223 326.00 | | 223 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 308.00 | 39 308.00 | | 39 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 242.00 | 45 242.00 | | 45 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 204.00 | 41 204.00 | | 41 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
UX Autres créances clients | 240 039.00 | | | 240 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 504.00 | | | 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 402.00 | | | 36 402.00 |
VB T. V. A. | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 573.00 | 70 045.00 | 75 152.00 | 164 573.00 |
VI Groupe et associés | 24 434.00 | 24 434.00 | | 24 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 700.00 | | | 103 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 118.00 | | | 68 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 910.00 | | | 34 910.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 793.00 | 336 793.00 | | 336 793.00 |
VW T.V.A. | 51 908.00 | 51 908.00 | | 51 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 322.00 | 521 793.00 | 75 152.00 | 616 322.00 |