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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 373.00 | 40 803.00 | 69 569.00 | 110 373.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 021.00 | 41 451.00 | 119 569.00 | 161 021.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 63 541.00 | | 63 541.00 | 63 541.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 599.00 | | 77 599.00 | 77 599.00 |
072 Créances – Autres | 7 834.00 | | 7 834.00 | 7 834.00 |
084 Disponibilités | 32 467.00 | | 32 467.00 | 32 467.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 226.00 | | 182 226.00 | 182 226.00 |
110 Total général Actif | 343 247.00 | 41 451.00 | 301 796.00 | 343 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 141.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 901.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 537.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 771.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 842.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 796.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 979.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 460.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 770 569.00 | | | 770 569.00 |
222 Production stockée | 49 251.00 | | | 49 251.00 |
230 Autres produits | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 822 180.00 | | | 822 180.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 277 006.00 | | | 277 006.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -847.00 | | | -847.00 |
242 Autres charges externes. | 158 884.00 | | | 158 884.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
250 Rémunérations du personnel | 205 477.00 | | | 205 477.00 |
252 Charges sociales | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 555.00 | | | 21 555.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 776 343.00 | | | 776 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 836.00 | | | 45 836.00 |
280 Produits financiers | 49.00 | | | 49.00 |
294 Charges financières | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 901.00 | | | 38 901.00 |