| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 5 417.00 | 14 583.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 936.00 | 5 417.00 | 590 519.00 | 595 936.00 |
BT Marchandises | 46 883.00 | | 46 883.00 | 46 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 086.00 | | 12 086.00 | 12 086.00 |
BZ Autres créances | 13 681.00 | | 13 681.00 | 13 681.00 |
CF Disponibilités | 58 395.00 | | 58 395.00 | 58 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 056.00 | | 135 056.00 | 135 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 992.00 | 5 417.00 | 725 576.00 | 730 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
DL TOTAL (I) | 41 107.00 | | | 41 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 176.00 | | | 505 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 492.00 | | | 81 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 791.00 | | | 57 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 009.00 | | | 40 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 469.00 | | | 684 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 576.00 | | | 725 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 056.00 | | | 224 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 595 936.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 936.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 417.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 417.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 791.00 | 57 791.00 | | 57 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 621.00 | 15 621.00 | | 15 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 702.00 | 21 702.00 | | 21 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
UX Autres créances clients | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
VB T. V. A. | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 920.00 | 44 507.00 | 182 224.00 | 504 920.00 |
VI Groupe et associés | 81 492.00 | 81 492.00 | | 81 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 556 325.00 | | | 556 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 405.00 | | | 51 405.00 |
VP Divers | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 715.00 | 35 715.00 | | 35 715.00 |
VW T.V.A. | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 469.00 | 224 056.00 | 182 224.00 | 684 469.00 |