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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 494.00 | 3 346.00 | 8 147.00 | 11 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 011 495.00 | 3 346.00 | 12 008 148.00 | 12 011 495.00 |
BZ Autres créances | 1 116 692.00 | | 1 116 692.00 | 1 116 692.00 |
CF Disponibilités | 92 995.00 | | 92 995.00 | 92 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 687.00 | | 1 209 687.00 | 1 209 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 221 182.00 | 3 346.00 | 13 217 835.00 | 13 221 182.00 |
CU Autres participations | 12 000 001.00 | | 12 000 001.00 | 12 000 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 048 000.00 | 4 048 000.00 | | 4 048 000.00 |
DH Report à nouveau | -240 623.00 | | | -240 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 946 155.00 | -240 623.00 | | 946 155.00 |
DL TOTAL (I) | 4 753 531.00 | 3 807 377.00 | | 4 753 531.00 |
DP Provisions pour risques | 156 090.00 | 56 671.00 | | 156 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 090.00 | 56 671.00 | | 156 090.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 785 735.00 | 3 785 912.00 | | 3 785 735.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 429 716.00 | 2 429 818.00 | | 2 429 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 086 764.00 | 2 456 324.00 | | 2 086 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 5 920.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 308 215.00 | 8 677 974.00 | | 8 308 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 217 835.00 | 12 542 021.00 | | 13 217 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 320 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 320 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 99 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 893 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 876 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 196.00 | | | -69 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 000.00 | 183.00 | | 1 320 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 845.00 | 240 807.00 | | 373 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 946 155.00 | -240 623.00 | | 946 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 011 495.00 | | | 12 011 495.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 011 495.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 494.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000 001.00 | | | 12 000 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 3 346.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 346.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 671.00 | 99 419.00 | | 56 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 671.00 | 99 419.00 | | 56 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 785 735.00 | 142 515.00 | | 3 785 735.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 429 716.00 | 936.00 | | 2 429 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
VC Groupe et associés | 1 043 124.00 | | | 1 043 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 086 764.00 | 362 431.00 | 1 724 333.00 | 2 086 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 196.00 | | | 69 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 692.00 | 1 116 692.00 | | 1 116 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 308 215.00 | 511 882.00 | 1 724 333.00 | 8 308 215.00 |