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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 585.00 | 5 587.00 | 60 998.00 | 66 585.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 100.00 | 5 587.00 | 63 513.00 | 69 100.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
060 Stock marchandises | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 668.00 | | 27 668.00 | 27 668.00 |
072 Créances – Autres | 15 721.00 | | 15 721.00 | 15 721.00 |
084 Disponibilités | 15 788.00 | | 15 788.00 | 15 788.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 700.00 | | 69 700.00 | 69 700.00 |
110 Total général Actif | 138 800.00 | 5 587.00 | 133 213.00 | 138 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 992.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 283.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 221.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 213.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 88 267.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 030.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 419.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 87 457.00 | | | 87 457.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 185.00 | | | 97 185.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 255.00 | | | 28 255.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 454.00 | | | -5 454.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 069.00 | | | -5 069.00 |
242 Autres charges externes. | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 187.00 | | | 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
252 Charges sociales | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 085.00 | | | 49 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 100.00 | | | 48 100.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 19.00 | | | 19.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 089.00 | | | 19 089.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 992.00 | | | 48 992.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 88 252.00 | | | 88 252.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 88 267.00 | | | 88 267.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 989.00 | | | 989.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 989.00 | | | 989.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |