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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 271.00 | 23 276.00 | 1 995.00 | 25 271.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 044.00 | 133 135.00 | 8 909.00 | 142 044.00 |
BF Prêts | 12 074.00 | | 12 074.00 | 12 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 801.00 | 165 264.00 | 203 537.00 | 368 801.00 |
BT Marchandises | 806 778.00 | | 806 778.00 | 806 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 021.00 | | 21 021.00 | 21 021.00 |
BZ Autres créances | 66 722.00 | | 66 722.00 | 66 722.00 |
CF Disponibilités | 163 763.00 | | 163 763.00 | 163 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479 904.00 | | 479 904.00 | 479 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 188.00 | | 1 538 188.00 | 1 538 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 989.00 | 165 264.00 | 1 741 725.00 | 1 906 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 636 409.00 | | | 636 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 531.00 | | | 139 531.00 |
DL TOTAL (I) | 885 940.00 | | | 885 940.00 |
DP Provisions pour risques | 34 740.00 | | | 34 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 740.00 | | | 34 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 421.00 | | | 40 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 624.00 | | | 136 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 237.00 | | | 549 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 004.00 | | | 52 004.00 |
EA Autres dettes | 42 759.00 | | | 42 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 045.00 | | | 821 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 725.00 | | | 1 741 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 563.00 | | | 789 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 421.00 | | | 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 643 318.00 | 8 208.00 | 2 651 527.00 | 2 643 318.00 |
FG Production vendue services | 13 081.00 | | 13 081.00 | 13 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 656 400.00 | 8 208.00 | 2 664 608.00 | 2 656 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 685 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 305 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 392.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 740.00 | |
GE Autres charges | | | 1 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 541 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 923.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 402.00 | | | 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 650.00 | | | 32 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 869.00 | | | 43 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 519.00 | | | 76 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 567.00 | | | 20 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 567.00 | | | 20 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 952.00 | | | 55 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 516.00 | | | 49 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 763 637.00 | | | 2 763 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 624 105.00 | | | 2 624 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 531.00 | | | 139 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 532.00 | | 605.00 | 403 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 567.00 | 12 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 336.00 | 368 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 209 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 769.00 | 146 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 523.00 | | | 219 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 809.00 | | 605.00 | 160 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 641.00 | 10 392.00 | 14 769.00 | 169 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 599.00 | 1 929.00 | | 25 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 042.00 | 8 463.00 | 14 769.00 | 144 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 869.00 | 34 740.00 | 43 869.00 | 43 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 869.00 | 34 740.00 | 43 869.00 | 43 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 740.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 43 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 237.00 | 549 237.00 | | 549 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 692.00 | 22 692.00 | | 22 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 759.00 | 42 759.00 | | 42 759.00 |
UP Prêts | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 21 021.00 | | | 21 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | | | 667.00 |
VB T. V. A. | 32 607.00 | | | 32 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 8 518.00 | 31 482.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 136 624.00 | 136 624.00 | | 136 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VP Divers | 16 607.00 | | | 16 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 841.00 | | | 16 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479 904.00 | | | 479 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 280.00 | 567 647.00 | 12 634.00 | 580 280.00 |
VW T.V.A. | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 045.00 | 789 563.00 | 31 482.00 | 821 045.00 |