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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
AN Terrains | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 19 853.00 | 19 853.00 | | 19 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 792 715.00 | 756 901.00 | 35 813.00 | 792 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 898 383.00 | 770 860.00 | 127 523.00 | 898 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 288.00 | | 36 288.00 | 36 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 765 924.00 | 1 549 530.00 | 216 394.00 | 1 765 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BT Marchandises | 668 750.00 | | 668 750.00 | 668 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 144.00 | 778.00 | 23 366.00 | 24 144.00 |
BZ Autres créances | 131 995.00 | | 131 995.00 | 131 995.00 |
CF Disponibilités | 718 619.00 | | 718 619.00 | 718 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 432.00 | 778.00 | 1 604 654.00 | 1 605 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 371 356.00 | 1 550 308.00 | 1 821 048.00 | 3 371 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 600.00 | 100 600.00 | | 100 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 195.00 | 33 195.00 | | 33 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 060.00 | 10 000.00 | | 10 060.00 |
DG Autres réserves | 402 220.00 | 189 187.00 | | 402 220.00 |
DH Report à nouveau | | -1 966.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 516.00 | 215 059.00 | | 279 516.00 |
DL TOTAL (I) | 825 591.00 | 546 075.00 | | 825 591.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 296.00 | 24 661.00 | | 24 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 687.00 | 792 549.00 | | 746 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 447.00 | 155 219.00 | | 189 447.00 |
EA Autres dettes | 25 027.00 | 22 519.00 | | 25 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 457.00 | 994 948.00 | | 985 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 048.00 | 1 541 023.00 | | 1 821 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 438.00 | | 660.00 | 1 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 438.00 | | 660.00 | 1 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 438.00 | | 660.00 | 1 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 296.00 | 24 296.00 | | 24 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 687.00 | 746 687.00 | | 746 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 027.00 | 25 027.00 | | 25 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 447.00 | 189 447.00 | | 189 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 427.00 | 217 139.00 | 36 288.00 | 253 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 457.00 | 985 457.00 | | 985 457.00 |