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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AP Constructions | 137 235.00 | 136 204.00 | 1 031.00 | 137 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 851.00 | 102 074.00 | 62 777.00 | 164 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 252.00 | 172 690.00 | 36 561.00 | 209 252.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 019.00 | 414 008.00 | 110 011.00 | 524 019.00 |
BN En cours de production de biens | 271 012.00 | | 271 012.00 | 271 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 517.00 | 35 399.00 | 172 118.00 | 207 517.00 |
BZ Autres créances | 75 241.00 | | 75 241.00 | 75 241.00 |
CF Disponibilités | 225 659.00 | | 225 659.00 | 225 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 412.00 | | 11 412.00 | 11 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 841.00 | 35 399.00 | 755 442.00 | 790 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 860.00 | 449 408.00 | 865 453.00 | 1 314 860.00 |
CU Autres participations | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
DG Autres réserves | 203 104.00 | 192 576.00 | | 203 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 106.00 | 65 528.00 | | 36 106.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 849.00 | 3 845.00 | | 2 849.00 |
DL TOTAL (I) | 282 955.00 | 302 845.00 | | 282 955.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 429.00 | 5 279.00 | | 37 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 376.00 | 53 382.00 | | 87 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 095.00 | 173 147.00 | | 248 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 872.00 | 159 159.00 | | 175 872.00 |
EA Autres dettes | 32 439.00 | 19 413.00 | | 32 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 498.00 | 410 379.00 | | 582 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 453.00 | 753 224.00 | | 865 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 341.00 | 407 713.00 | | 559 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 000.00 | | 63 242.00 | 479 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 223.00 | 524 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 223.00 | 511 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 340.00 | | 63 220.00 | 466 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 235.00 | | 22.00 | 1 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 081.00 | 33 650.00 | 15 722.00 | 396 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 040.00 | 33 650.00 | 15 722.00 | 393 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 732.00 | 23 667.00 | | 11 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 732.00 | 23 667.00 | | 11 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 732.00 | 23 667.00 | 40 000.00 | 51 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 667.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 095.00 | 248 095.00 | | 248 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 441.00 | 98 441.00 | | 98 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 439.00 | 32 439.00 | | 32 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 158 855.00 | | | 158 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | | | 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 662.00 | | | 48 662.00 |
VB T. V. A. | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
VC Groupe et associés | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 491.00 | 8 334.00 | 23 157.00 | 31 491.00 |
VI Groupe et associés | 87 376.00 | 87 376.00 | | 87 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 018.00 | | | 38 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 029.00 | | | 56 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 230.00 | 294 170.00 | 60.00 | 294 230.00 |
VW T.V.A. | 68 561.00 | 68 561.00 | | 68 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 498.00 | 559 341.00 | 23 157.00 | 582 498.00 |