| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 611 986.00 | 395 413.00 | 216 572.00 | 611 986.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 771 008.00 | | 771 008.00 | 771 008.00 |
AN Terrains | 2 915 830.00 | 1 595 073.00 | 1 320 758.00 | 2 915 830.00 |
AP Constructions | 9 087 990.00 | 4 362 515.00 | 4 725 475.00 | 9 087 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 862.00 | 22 071.00 | 2 791.00 | 24 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 319 177.00 | 1 214 453.00 | 104 724.00 | 1 319 177.00 |
AV Immobilisations en cours | 132 871.00 | | 132 871.00 | 132 871.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 681.00 | | 40 681.00 | 40 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 091 837.00 | 8 009 525.00 | 16 082 312.00 | 24 091 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 138 392.00 | 4 851.00 | 2 133 541.00 | 2 138 392.00 |
BZ Autres créances | 15 075 728.00 | | 15 075 728.00 | 15 075 728.00 |
CF Disponibilités | 523 128.00 | | 523 128.00 | 523 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 583.00 | | 115 583.00 | 115 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 852 831.00 | 4 851.00 | 17 847 980.00 | 17 852 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 944 668.00 | 8 014 376.00 | 33 930 292.00 | 41 944 668.00 |
CU Autres participations | 9 087 433.00 | 420 000.00 | 8 667 433.00 | 9 087 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 853 888.00 | 2 853 888.00 | | 2 853 888.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 029 745.00 | 6 029 745.00 | | 6 029 745.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 285 389.00 | 285 389.00 | | 285 389.00 |
DH Report à nouveau | 11 246 320.00 | 12 712 216.00 | | 11 246 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 180 498.00 | 4 598 617.00 | | 4 180 498.00 |
DK Provisions réglementées | 289 713.00 | 281 875.00 | | 289 713.00 |
DL TOTAL (I) | 24 885 553.00 | 26 761 729.00 | | 24 885 553.00 |
DP Provisions pour risques | 59 767.00 | 174 694.00 | | 59 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 767.00 | 174 694.00 | | 59 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 099.00 | 80 028.00 | | 106 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 280 491.00 | 5 280 491.00 | | 7 280 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 412.00 | 386 899.00 | | 350 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 148 493.00 | 1 130 285.00 | | 1 148 493.00 |
EA Autres dettes | 99 477.00 | 154 485.00 | | 99 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 984 972.00 | 7 032 188.00 | | 8 984 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 930 292.00 | 33 968 611.00 | | 33 930 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 186.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 017 682.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 019 869.00 | |
FM Production stockée | | | 7 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 068 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 375 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 509 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 781 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 767 512.00 | |
GE Autres charges | | | 51 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 487 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 581 330.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 35 974.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 35 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 860 716.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 880 913.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 737 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 318 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 834.00 | 327 529.00 | | 66 834.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 928.00 | 120 087.00 | | 114 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 761.00 | 447 615.00 | | 181 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 872.00 | 5 539 204.00 | | 84 872.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 839.00 | 44 888.00 | | 7 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 710.00 | 5 584 092.00 | | 92 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 051.00 | -5 136 477.00 | | 89 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 245.00 | 297 607.00 | | 227 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 167 072.00 | 18 808 232.00 | | 13 167 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 986 574.00 | 14 209 615.00 | | 8 986 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 180 498.00 | 4 598 617.00 | | 4 180 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 473 056.00 | | 895 395.00 | 23 473 056.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 304.00 | 1.00 | 9 128 114.00 | 42 304.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 304.00 | 234 311.00 | 24 091 837.00 | 42 304.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 699.00 | 1 482 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 611.00 | 13 480 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 334 603.00 | | 154 090.00 | 1 334 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 468 035.00 | | 241 305.00 | 13 468 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 670 418.00 | | 500 000.00 | 8 670 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 011 834.00 | 766 436.00 | 188 744.00 | 7 011 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305 710.00 | 95 400.00 | 5 697.00 | 305 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 706 123.00 | 671 035.00 | 183 047.00 | 6 706 123.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 197.00 | | 20 197.00 | 20 197.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 281 875.00 | 7 839.00 | | 281 875.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 694.00 | | 114 928.00 | 174 694.00 |
6T Sur comptes clients | 4 187.00 | 1 076.00 | 412.00 | 4 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 414 264.00 | 31 196.00 | 20 609.00 | 414 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 870 833.00 | 39 035.00 | 135 537.00 | 870 833.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 076.00 | 412.00 | |
UG ‐ Financières | | 30 120.00 | 20 197.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 839.00 | 114 928.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 280 491.00 | 7 280 491.00 | | 7 280 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 412.00 | 350 412.00 | | 350 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340 607.00 | 340 607.00 | | 340 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529 261.00 | 529 261.00 | | 529 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 477.00 | 99 477.00 | | 99 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 681.00 | 40 681.00 | | 40 681.00 |
UX Autres créances clients | 2 132 571.00 | 2 132 571.00 | | 2 132 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VB T. V. A. | 26 685.00 | 26 685.00 | | 26 685.00 |
VC Groupe et associés | 14 515 415.00 | 14 515 415.00 | | 14 515 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 948.00 | 41 948.00 | | 41 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 151.00 | 15 959.00 | 48 192.00 | 64 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 872.00 | | | 15 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 274.00 | 149 274.00 | | 149 274.00 |
VP Divers | 80 454.00 | 80 454.00 | | 80 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 384.00 | 74 384.00 | | 74 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 057.00 | 294 057.00 | | 294 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 583.00 | 115 583.00 | | 115 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 370 384.00 | 17 370 384.00 | | 17 370 384.00 |
VW T.V.A. | 204 241.00 | 204 241.00 | | 204 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 984 972.00 | 8 936 780.00 | 48 192.00 | 8 984 972.00 |