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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 47 885.00 | |
AN Terrains | | | 13 709.00 | |
AP Constructions | | | 36 517.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 585 702.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 58 215.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 533 138.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 85 411.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 840.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 361 418.00 | |
BT Marchandises | | | 25 316.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 20 057.00 | |
BZ Autres créances | | | 400 381.00 | |
CF Disponibilités | | | 127 858.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 573 612.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 935 030.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 825.00 | 138 825.00 | | 138 825.00 |
DH Report à nouveau | 203 216.00 | -22 875.00 | | 203 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 216.00 | 22 875.00 | | -203 216.00 |
DJ Subventions d’investissement | 345 033.00 | 59 635.00 | | 345 033.00 |
DK Provisions réglementées | 40 490.00 | | | 40 490.00 |
DL TOTAL (I) | 524 348.00 | 198 460.00 | | 524 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 558 511.00 | 75 652.00 | | 1 558 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 568.00 | 27.00 | | 5 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 126.00 | 85 268.00 | | 104 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 753.00 | | | 15 753.00 |
EA Autres dettes | 726 723.00 | 2 021 993.00 | | 726 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 410 681.00 | 2 182 940.00 | | 2 410 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 935 030.00 | 2 381 400.00 | | 2 935 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 164 249.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 164 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 862.00 | |
GE Autres charges | | | 37 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 619.00 | 1 553.00 | | 11 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 619.00 | 1 553.00 | | 11 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 50.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 593.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 088.00 | | | 45 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 138.00 | 30 643.00 | | 45 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 519.00 | -29 091.00 | | -33 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 420.00 | 353 898.00 | | 178 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 635.00 | 331 023.00 | | 381 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 216.00 | 22 875.00 | | -203 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 545 781.00 | | 1 490 709.00 | 4 545 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 110 188.00 | 4 926 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 110 188.00 | 4 790 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 459 530.00 | | 1 440 886.00 | 4 459 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 251.00 | | | 86 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 484 746.00 | 169 862.00 | 89 724.00 | 2 484 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 938.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 484 746.00 | 167 925.00 | 89 724.00 | 2 484 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 40 490.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 490.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 126.00 | 104 126.00 | | 104 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 20 057.00 | | | 20 057.00 |
VB T. V. A. | 33 849.00 | | | 33 849.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 558 511.00 | 1.00 | 415 603.00 | 1 558 511.00 |
VI Groupe et associés | 726 723.00 | | | 726 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 105.00 | | | 14 105.00 |
VP Divers | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 302.00 | | | 356 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 278.00 | 421 277.00 | 1.00 | 421 278.00 |
VW T.V.A. | 15 728.00 | 15 728.00 | | 15 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 410 681.00 | 125 448.00 | 415 603.00 | 2 410 681.00 |