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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 402 361.00 | | 402 361.00 | 402 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 393.00 | 79 642.00 | 56 751.00 | 136 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 176.00 | 103 349.00 | 8 827.00 | 112 176.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 081.00 | | 12 081.00 | 12 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 800.00 | 183 741.00 | 480 059.00 | 663 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 359.00 | 817.00 | 25 542.00 | 26 359.00 |
BZ Autres créances | 12 952.00 | | 12 952.00 | 12 952.00 |
CF Disponibilités | 19 418.00 | | 19 418.00 | 19 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 041.00 | | 14 041.00 | 14 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 770.00 | 817.00 | 71 953.00 | 72 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 570.00 | 184 558.00 | 552 012.00 | 736 570.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
DH Report à nouveau | -16 225.00 | -14 867.00 | | -16 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 403.00 | -1 358.00 | | 18 403.00 |
DK Provisions réglementées | | 9 849.00 | | |
DL TOTAL (I) | 105 054.00 | 96 500.00 | | 105 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 123.00 | 168 072.00 | | 152 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 075.00 | 215 342.00 | | 227 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 715.00 | 8 983.00 | | 20 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 035.00 | 16 608.00 | | 47 035.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 3.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 958.00 | 409 008.00 | | 446 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 012.00 | 505 508.00 | | 552 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 225.00 | 256 427.00 | | 336 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 333.00 | | 459 333.00 | 459 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 333.00 | | 459 333.00 | 459 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 817.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 007.00 | 520.00 | | 40 007.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 221.00 | 2 814.00 | | 4 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 221.00 | 2 814.00 | | 4 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 221.00 | -2 814.00 | | -4 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 052.00 | 241 349.00 | | 505 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 650.00 | 242 707.00 | | 486 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 403.00 | -1 358.00 | | 18 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 653.00 | | 403 129.00 | 583 653.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 450.00 | | | 450.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 081.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 322 482.00 | 12 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322 982.00 | 663 800.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501.00 | 248 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 698.00 | | 298 964.00 | 103 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 842.00 | | 96 227.00 | 152 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 663.00 | | 7 938.00 | 326 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 058.00 | 78 182.00 | 500.00 | 106 058.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 450.00 | | | 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 300.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 608.00 | 77 882.00 | 500.00 | 105 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 849.00 | 4 221.00 | 14 070.00 | 9 849.00 |
6T Sur comptes clients | | 817.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 817.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 849.00 | 5 038.00 | 14 070.00 | 9 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 817.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 221.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 075.00 | 215 124.00 | 11 951.00 | 227 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 715.00 | 20 715.00 | | 20 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 078.00 | 18 078.00 | | 18 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 006.00 | 20 006.00 | | 20 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 081.00 | | | 12 081.00 |
UX Autres créances clients | 25 378.00 | | | 25 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 981.00 | | | 981.00 |
VB T. V. A. | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 123.00 | 53 341.00 | 98 782.00 | 152 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 267.00 | | | 64 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 433.00 | 53 352.00 | 12 081.00 | 65 433.00 |
VW T.V.A. | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 958.00 | 336 225.00 | 110 733.00 | 446 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |