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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 149.00 | 14 569.00 | 580.00 | 15 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 799.00 | 35 885.00 | 78 914.00 | 114 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 555.00 | 51 752.00 | 84 803.00 | 136 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 259.00 | 425.00 | 613 834.00 | 614 259.00 |
BZ Autres créances | 23 682.00 | | 23 682.00 | 23 682.00 |
CF Disponibilités | 712 111.00 | | 712 111.00 | 712 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 142.00 | 425.00 | 1 358 717.00 | 1 359 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 696.00 | 52 177.00 | 1 443 520.00 | 1 495 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 248 842.00 | | | 248 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 550.00 | | | 38 550.00 |
DL TOTAL (I) | 320 392.00 | | | 320 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 846.00 | | | 28 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 269.00 | | | 408 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 602.00 | | | 467 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 424.00 | | | 217 424.00 |
EA Autres dettes | 542.00 | | | 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 444.00 | | | 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 128.00 | | | 1 123 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 520.00 | | | 1 443 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 592.00 | | | 1 103 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 738 185.00 | 1 381 325.00 | 4 119 510.00 | 2 738 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 738 185.00 | 1 381 325.00 | 4 119 510.00 | 2 738 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 148 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 581 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 425.00 | |
GE Autres charges | | | 18 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 107 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 747.00 | | | 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 846.00 | | | 14 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 594.00 | | | 15 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 174 462.00 | | | 4 174 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 135 912.00 | | | 4 135 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 550.00 | | | 38 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 407.00 | | 66 133.00 | 107 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 986.00 | 136 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 986.00 | 116 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 739.00 | | 1 410.00 | 13 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 360.00 | | 64 723.00 | 88 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 434.00 | 19 457.00 | 22 139.00 | 54 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 739.00 | 830.00 | | 13 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 696.00 | 18 627.00 | 22 139.00 | 40 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 602.00 | 467 602.00 | | 467 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 465.00 | 73 465.00 | | 73 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 081.00 | 19 081.00 | | 19 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
UX Autres créances clients | 613 239.00 | | | 613 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VB T. V. A. | 15 969.00 | | | 15 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 846.00 | 9 311.00 | 19 535.00 | 28 846.00 |
VI Groupe et associés | 407 212.00 | 407 212.00 | | 407 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 381.00 | | | 24 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
VP Divers | 226.00 | | | 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 340.00 | 647 031.00 | 5 309.00 | 652 340.00 |
VW T.V.A. | 124 683.00 | 124 683.00 | | 124 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 128.00 | 1 103 592.00 | 19 535.00 | 1 123 128.00 |