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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 335.00 | 43 153.00 | 13 181.00 | 56 335.00 |
AP Constructions | 13 029 704.00 | 924 669.00 | 12 105 035.00 | 13 029 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 723 482.00 | 1 024 322.00 | 699 160.00 | 1 723 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 562 323.00 | 4 839 870.00 | 1 722 453.00 | 6 562 323.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 920.00 | | 45 920.00 | 45 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 430 727.00 | 6 832 016.00 | 14 598 711.00 | 21 430 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 223.00 | | 54 223.00 | 54 223.00 |
BT Marchandises | 35 342.00 | | 35 342.00 | 35 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 147.00 | | 22 147.00 | 22 147.00 |
BZ Autres créances | 437 807.00 | | 437 807.00 | 437 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 396.00 | | 76 396.00 | 76 396.00 |
CF Disponibilités | 1 926 658.00 | | 1 926 658.00 | 1 926 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 122.00 | | 89 122.00 | 89 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 641 698.00 | | 2 641 698.00 | 2 641 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 072 425.00 | 6 832 016.00 | 17 240 409.00 | 24 072 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 000.00 | 472 000.00 | | 472 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457 800.00 | 457 800.00 | | 457 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 190 319.00 | 3 053 754.00 | | 3 190 319.00 |
DH Report à nouveau | -1 342 349.00 | -1 342 349.00 | | -1 342 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 594.00 | 136 565.00 | | 278 594.00 |
DJ Subventions d’investissement | 547 901.00 | 603 112.00 | | 547 901.00 |
DL TOTAL (I) | 3 644 266.00 | 3 420 882.00 | | 3 644 266.00 |
DN Avances conditionnées | 7 826 290.00 | 7 826 290.00 | | 7 826 290.00 |
DO TOTAL (II) | 7 826 290.00 | 7 826 290.00 | | 7 826 290.00 |
DP Provisions pour risques | 73 900.00 | 35 000.00 | | 73 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 618.00 | 94 284.00 | | 102 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 518.00 | 129 284.00 | | 176 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 342 110.00 | 3 662 338.00 | | 3 342 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 127 867.00 | 1 227 481.00 | | 1 127 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 730.00 | 42 638.00 | | 32 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 274.00 | 204 623.00 | | 169 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 273.00 | 402 956.00 | | 510 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 173.00 | 60 259.00 | | 118 173.00 |
EA Autres dettes | 2 922.00 | 1 779.00 | | 2 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 289 981.00 | 196 857.00 | | 289 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 593 334.00 | 5 798 934.00 | | 5 593 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 240 409.00 | 17 175 391.00 | | 17 240 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 536 477.00 | 1 321 048.00 | | 1 536 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 662.00 | | 85 662.00 | 85 662.00 |
FG Production vendue services | 5 693 875.00 | | 5 693 875.00 | 5 693 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 779 538.00 | | 5 779 538.00 | 5 779 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 919 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 608 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 113 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 886 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 334.00 | |
GE Autres charges | | | 80 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 652 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 554.00 | | | 116 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 867.00 | 14 952.00 | | 82 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 425.00 | 55 324.00 | | 57 425.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 393.00 | 70 276.00 | | 169 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 707.00 | 11 373.00 | | 46 707.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 000.00 | 55 092.00 | | 68 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 707.00 | 66 465.00 | | 114 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 685.00 | 3 811.00 | | 54 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133 834.00 | -105 804.00 | | -133 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 089 730.00 | 5 882 604.00 | | 6 089 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 811 135.00 | 5 746 038.00 | | 5 811 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 594.00 | 136 565.00 | | 278 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 656 949.00 | | | 20 656 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 430 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 361 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 835.00 | | | 41 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 603 878.00 | | | 20 603 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 284 009.00 | 560 528.00 | 12 520.00 | 6 284 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 483.00 | 1 670.00 | | 41 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 242 525.00 | 558 858.00 | 12 520.00 | 6 242 525.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 285.00 | 76 334.00 | 29 100.00 | 129 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 285.00 | 76 334.00 | 29 100.00 | 129 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 127 868.00 | 101 834.00 | 359 367.00 | 1 127 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 274.00 | 169 274.00 | | 169 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 515.00 | 103 515.00 | | 103 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 543.00 | 329 543.00 | | 329 543.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 174.00 | 118 174.00 | | 118 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 289 981.00 | 289 981.00 | | 289 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
UX Autres créances clients | 22 148.00 | | | 22 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | | | 457.00 |
VB T. V. A. | 35 151.00 | | | 35 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 342 111.00 | 344 018.00 | 1 315 083.00 | 3 342 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 408 408.00 | | | 408 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 363 490.00 | | | 363 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 152.00 | 71 152.00 | | 71 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 710.00 | | | 38 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 122.00 | | | 89 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 038.00 | 185 588.00 | 376 450.00 | 562 038.00 |
VW T.V.A. | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 560 603.00 | 1 536 477.00 | 1 674 451.00 | 5 560 603.00 |