| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799.00 | 266.00 | 532.00 | 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 622.00 | 4 839.00 | 2 782.00 | 7 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 529.00 | | 990 529.00 | 990 529.00 |
BZ Autres créances | 891 778.00 | | 891 778.00 | 891 778.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 885 393.00 | | 1 885 393.00 | 1 885 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 015.00 | 4 839.00 | 1 888 175.00 | 1 893 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 736 727.00 | 736 727.00 | | 736 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 547.00 | 147 809.00 | | 168 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 275.00 | 1 027 536.00 | | 1 048 275.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 31 360.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 319.00 | 2 992.00 | | 1 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 319.00 | 34 352.00 | | 21 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 174.00 | | | 77 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 871.00 | 432 161.00 | | 320 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 535.00 | 459 136.00 | | 420 535.00 |
EA Autres dettes | | 15 730.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 818 581.00 | 907 028.00 | | 818 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 175.00 | 1 968 917.00 | | 1 888 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 581.00 | 907 028.00 | | 818 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 725 822.00 | 177 929.00 | 2 903 751.00 | 2 725 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 725 822.00 | 177 929.00 | 2 903 751.00 | 2 725 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 960 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 133 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 748 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 270.00 | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | 270.00 | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168.00 | -270.00 | | -168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 856.00 | 30 482.00 | | 51 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 968 636.00 | 2 918 015.00 | | 2 968 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 800 088.00 | 2 770 206.00 | | 2 800 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 547.00 | 147 809.00 | | 168 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 823.00 | | 799.00 | 6 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 573.00 | 266.00 | | 4 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 266.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 352.00 | 20 000.00 | 33 033.00 | 34 352.00 |
6T Sur comptes clients | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 874.00 | 20 000.00 | 44 555.00 | 45 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 44 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 871.00 | 320 871.00 | | 320 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 813.00 | 90 813.00 | | 90 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 026.00 | 135 026.00 | | 135 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 990 529.00 | | | 990 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VB T. V. A. | 49 230.00 | | | 49 230.00 |
VC Groupe et associés | 828 680.00 | | | 828 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 174.00 | 77 174.00 | | 77 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 884 558.00 | 1 884 558.00 | | 1 884 558.00 |
VW T.V.A. | 194 292.00 | 194 292.00 | | 194 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 581.00 | 818 581.00 | | 818 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 675.00 | 20 704.00 | | 20 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 818.00 | 480.00 | | 110 818.00 |
ST Autres comptes | 376 547.00 | 311 760.00 | | 376 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 279.00 | 72 638.00 | | 93 279.00 |
YT Sous‐traitance | 277 011.00 | 183 735.00 | | 277 011.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 181 830.00 | 454 448.00 | | 181 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 015.00 | 32 333.00 | | 13 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 690.00 | 53 037.00 | | 33 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 556.00 | 598 576.00 | | 248 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 436.00 | 79 671.00 | | 130 436.00 |
ZE Dividendes | 147 809.00 | | | 147 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 039 487.00 | 1 023 063.00 | | 1 039 487.00 |