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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 322.00 | 70 631.00 | 5 692.00 | 76 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 242.00 | 37 242.00 | | 37 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 187.00 | 54 844.00 | 6 343.00 | 61 187.00 |
BF Prêts | 1 054 937.00 | | 1 054 937.00 | 1 054 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 731.00 | 162 718.00 | 1 067 014.00 | 1 229 731.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 263 985.00 | | 263 985.00 | 263 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 559 448.00 | 282 967.00 | 2 276 481.00 | 2 559 448.00 |
BZ Autres créances | 448 769.00 | | 448 769.00 | 448 769.00 |
CF Disponibilités | 102 896.00 | | 102 896.00 | 102 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 375 239.00 | 282 967.00 | 3 092 272.00 | 3 375 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 604 970.00 | 445 685.00 | 4 159 286.00 | 4 604 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 054 979.00 | | | 1 054 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 648 366.00 | 648 366.00 | | 648 366.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
DH Report à nouveau | -2 589 835.00 | -2 414 029.00 | | -2 589 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -488 740.00 | -175 805.00 | | -488 740.00 |
DL TOTAL (I) | -2 430 016.00 | -1 941 276.00 | | -2 430 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 905.00 | 980 797.00 | | 617 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 782 383.00 | 3 751 991.00 | | 3 782 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 617 017.00 | 1 947 118.00 | | 1 617 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 812.00 | 357 900.00 | | 243 812.00 |
EA Autres dettes | 328 186.00 | 24 837.00 | | 328 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 589 302.00 | 7 062 644.00 | | 6 589 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 159 286.00 | 5 121 368.00 | | 4 159 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 589 302.00 | 7 062 644.00 | | 6 589 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 617 905.00 | 980 797.00 | | 617 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 665 436.00 | | 8 665 436.00 | 8 665 436.00 |
FD Production vendue biens | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
FG Production vendue services | 232 339.00 | | 232 339.00 | 232 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 904 441.00 | | 8 904 441.00 | 8 904 441.00 |
FM Production stockée | | | 30 234.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 977 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 783 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 633 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 233.00 | |
GE Autres charges | | | 29 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 444 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -466 589.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -495 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 964.00 | 796.00 | | 44 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 971.00 | 796.00 | | 44 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 678.00 | 27 989.00 | | 38 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 678.00 | 27 989.00 | | 38 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 292.00 | -27 193.00 | | 6 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 922.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 037 736.00 | 9 184 019.00 | | 9 037 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 526 477.00 | 9 359 824.00 | | 9 526 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -488 740.00 | -175 805.00 | | -488 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 461 336.00 | | | 2 461 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 054 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 229 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 972.00 | | | 81 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 314.00 | | | 94 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 285 049.00 | | | 2 285 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 022.00 | 5 635.00 | 5 650.00 | 118 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 201.00 | 2 369.00 | 5 650.00 | 29 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 821.00 | 3 266.00 | | 88 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 782 383.00 | 3 782 383.00 | | 3 782 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 617 017.00 | 1 617 017.00 | | 1 617 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 186.00 | 328 186.00 | | 328 186.00 |
UP Prêts | 1 054 937.00 | 1 054 937.00 | | 1 054 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UX Autres créances clients | 2 559 448.00 | | | 2 559 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 905.00 | 617 905.00 | | 617 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 391.00 | | | 30 391.00 |
VP Divers | 448 769.00 | | | 448 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 812.00 | 243 812.00 | | 243 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 063 337.00 | 4 063 337.00 | | 4 063 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 589 302.00 | 6 589 302.00 | | 6 589 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |