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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 353.00 | 28 517.00 | 5 835.00 | 34 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 313.00 | 173 746.00 | 23 568.00 | 197 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 846.00 | | 9 846.00 | 9 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 225.00 | 210 600.00 | 39 625.00 | 250 225.00 |
BT Marchandises | 117 602.00 | | 117 602.00 | 117 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 112.00 | | 120 112.00 | 120 112.00 |
BZ Autres créances | 24 148.00 | | 24 148.00 | 24 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 335.00 | | 66 335.00 | 66 335.00 |
CF Disponibilités | 225 534.00 | | 225 534.00 | 225 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 510.00 | | 18 510.00 | 18 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 241.00 | | 572 241.00 | 572 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 466.00 | 210 600.00 | 611 866.00 | 822 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
DG Autres réserves | 95 518.00 | 331 172.00 | | 95 518.00 |
DH Report à nouveau | | -199 386.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 651.00 | 13 732.00 | | 71 651.00 |
DL TOTAL (I) | 196 870.00 | 175 219.00 | | 196 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 584.00 | 273 715.00 | | 225 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 943.00 | 53 576.00 | | 52 943.00 |
EA Autres dettes | 116 469.00 | 100 571.00 | | 116 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 996.00 | 427 863.00 | | 414 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 866.00 | 603 082.00 | | 611 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 996.00 | 427 863.00 | | 414 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 126 606.00 | | 1 126 606.00 | 1 126 606.00 |
FG Production vendue services | 280 824.00 | | 280 824.00 | 280 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 407 430.00 | | 1 407 430.00 | 1 407 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 760 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 188.00 | |
GE Autres charges | | | 3 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 441.00 | 8 057.00 | | 21 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 22 917.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 22 917.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | 753.00 | | 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 356.00 | 24 802.00 | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 711.00 | 25 555.00 | | 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 789.00 | -2 638.00 | | 6 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 630.00 | 1 506 862.00 | | 1 438 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 979.00 | 1 493 130.00 | | 1 366 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 651.00 | 13 732.00 | | 71 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 024.00 | | 8 715.00 | 242 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 514.00 | 250 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 514.00 | 231 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 472.00 | | 8 709.00 | 223 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 215.00 | | 7.00 | 10 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 570.00 | 9 188.00 | 158.00 | 201 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 233.00 | 9 188.00 | 158.00 | 193 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 584.00 | 225 584.00 | | 225 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 595.00 | 32 595.00 | | 32 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 469.00 | 116 469.00 | | 116 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
UX Autres créances clients | 120 112.00 | | | 120 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
VB T. V. A. | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 732.00 | | | 12 732.00 |
VP Divers | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 510.00 | | | 18 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 615.00 | 172 615.00 | | 172 615.00 |
VW T.V.A. | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 996.00 | 414 996.00 | | 414 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 026.00 | 5 834.00 | | 7 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 804.00 | 9 910.00 | | 10 804.00 |
ST Autres comptes | 221 160.00 | 204 813.00 | | 221 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 666.00 | 65 596.00 | | 63 666.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 59 508.00 | 37 554.00 | | 59 508.00 |
YT Sous‐traitance | 28 734.00 | 122 538.00 | | 28 734.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 201.00 | 17 197.00 | | 10 201.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 81 180.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 866.00 | 2 831.00 | | 2 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 892.00 | 8 665.00 | | 9 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 668.00 | 188 945.00 | | 195 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 210.00 | 215 982.00 | | 204 210.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 564.00 | 501 234.00 | | 334 564.00 |