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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 295 205.00 | | 295 205.00 | 295 205.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 449.00 | 56 200.00 | 7 249.00 | 63 449.00 |
040 Immobilisations financières | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 359 600.00 | 56 200.00 | 303 400.00 | 359 600.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 61 000.00 | 3 306.00 | 57 694.00 | 61 000.00 |
060 Stock marchandises | 28 984.00 | 500.00 | 28 484.00 | 28 984.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
072 Créances – Autres | 13 433.00 | | 13 433.00 | 13 433.00 |
084 Disponibilités | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 304.00 | 3 806.00 | 110 498.00 | 114 304.00 |
110 Total général Actif | 473 904.00 | 60 006.00 | 413 898.00 | 473 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 262 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 288 932.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 413 898.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 332.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 435.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 785.00 | 67 005.00 | | 63 785.00 |
214 Production vendue de biens – France | 290 299.00 | 318 721.00 | | 290 299.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20.00 | 80.00 | | 20.00 |
230 Autres produits | 21.00 | 4 642.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 125.00 | 390 448.00 | | 354 125.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 628.00 | 47 108.00 | | 56 628.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 418.00 | -3 296.00 | | -7 418.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 505.00 | 111 639.00 | | 110 505.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 050.00 | -3 914.00 | | 4 050.00 |
242 Autres charges externes. | 46 944.00 | 49 011.00 | | 46 944.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 908.00 | 2 882.00 | | 2 908.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 493.00 | 109 528.00 | | 100 493.00 |
252 Charges sociales | 12 125.00 | 12 653.00 | | 12 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 402.00 | 5 478.00 | | 5 402.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 806.00 | | |
262 Autres charges | 40.00 | 112.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 677.00 | 335 007.00 | | 331 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 448.00 | 55 441.00 | | 22 448.00 |
280 Produits financiers | 228.00 | 576.00 | | 228.00 |
294 Charges financières | 2 728.00 | 3 870.00 | | 2 728.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 569.00 | 9 499.00 | | 2 569.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 339.00 | 42 648.00 | | 17 339.00 |