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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 865.00 | 5 066.00 | 4 799.00 | 9 865.00 |
AN Terrains | 178 992.00 | 137 007.00 | 41 984.00 | 178 992.00 |
AP Constructions | 882 580.00 | 382 881.00 | 499 699.00 | 882 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 947 853.00 | 520 512.00 | 427 340.00 | 947 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 973.00 | 279 787.00 | 157 185.00 | 436 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 050.00 | | 23 050.00 | 23 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 479 419.00 | 1 325 255.00 | 1 154 164.00 | 2 479 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 909.00 | | 78 909.00 | 78 909.00 |
BT Marchandises | 2 857 164.00 | 120 310.00 | 2 736 853.00 | 2 857 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160 910.00 | 284 141.00 | 1 876 769.00 | 2 160 910.00 |
BZ Autres créances | 231 851.00 | | 231 851.00 | 231 851.00 |
CF Disponibilités | 328 773.00 | | 328 773.00 | 328 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 485.00 | | 36 485.00 | 36 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 695 595.00 | 404 451.00 | 5 291 143.00 | 5 695 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 175 015.00 | 1 729 707.00 | 6 445 307.00 | 8 175 015.00 |
CR Parts à plus d’un an | 336 965.00 | | | 336 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 376 799.00 | | | 1 376 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 613.00 | | | 230 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 651 412.00 | | | 1 651 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 936 195.00 | | | 2 936 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 509.00 | | | 26 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 684 066.00 | | | 1 684 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 271.00 | | | 112 271.00 |
EA Autres dettes | 34 851.00 | | | 34 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 793 894.00 | | | 4 793 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 445 307.00 | | | 6 445 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 257 216.00 | | | 4 257 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 824 790.00 | | | 824 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 943 088.00 | 8 995 475.00 | 9 938 564.00 | 943 088.00 |
FG Production vendue services | 20 945.00 | | 20 945.00 | 20 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 034.00 | 8 995 475.00 | 9 959 509.00 | 964 034.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 107 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 641 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 263 782.00 | |
GE Autres charges | | | 13 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 722 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 021.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 982.00 | | | 53 982.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 372.00 | | | 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 355.00 | | | 54 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 915.00 | | | -48 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 360.00 | | | 34 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 115 008.00 | | | 10 115 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 884 395.00 | | | 9 884 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 613.00 | | | 230 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 414 981.00 | | | 2 414 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 479 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 446 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 401 363.00 | | | 2 401 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 181 144.00 | 161 334.00 | 17 222.00 | 1 181 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 462.00 | 2 030.00 | 2 426.00 | 5 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175 682.00 | 159 304.00 | 14 797.00 | 1 175 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 230 329.00 | | 110 019.00 | 230 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 863.00 | 263 782.00 | 126 193.00 | 266 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 863.00 | 263 782.00 | 126 193.00 | 266 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 263 782.00 | 126 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 684 067.00 | 1 684 067.00 | | 1 684 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 852.00 | 34 852.00 | | 34 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
UX Autres créances clients | 2 160 911.00 | | | 2 160 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 824 791.00 | 824 791.00 | | 824 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 111 405.00 | 1 601 236.00 | 346 949.00 | 2 111 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 545 000.00 | | | 1 545 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 124 339.00 | | | 2 124 339.00 |
VP Divers | 231 852.00 | | | 231 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 272.00 | 112 272.00 | | 112 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 486.00 | | | 36 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 452 298.00 | 2 092 283.00 | 360 015.00 | 2 452 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 767 385.00 | 4 257 216.00 | 346 949.00 | 4 767 385.00 |