| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 151.00 | 6 899.00 | 251.00 | 7 151.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 1 915.00 | 1 084.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 487.00 | 37 738.00 | 1 749.00 | 39 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 314.00 | 51 655.00 | 25 658.00 | 77 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 453.00 | 98 208.00 | 30 244.00 | 128 453.00 |
BT Marchandises | 392 814.00 | 10 746.00 | 382 067.00 | 392 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 155.00 | 36 226.00 | 552 928.00 | 589 155.00 |
BZ Autres créances | 207 972.00 | | 207 972.00 | 207 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CF Disponibilités | 281 046.00 | | 281 046.00 | 281 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 808.00 | 46 973.00 | 1 428 835.00 | 1 475 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 262.00 | 145 182.00 | 1 459 080.00 | 1 604 262.00 |
CR Parts à plus d’un an | 125 080.00 | | | 125 080.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 707 303.00 | 708 378.00 | | 707 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 903.00 | 148 924.00 | | 165 903.00 |
DL TOTAL (I) | 939 206.00 | 923 303.00 | | 939 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 369.00 | 396 733.00 | | 425 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 599.00 | 129 449.00 | | 85 599.00 |
EA Autres dettes | 5 080.00 | 1 828.00 | | 5 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 873.00 | 531 834.00 | | 519 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 080.00 | 1 455 137.00 | | 1 459 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 101 991.00 | | 3 101 991.00 | 3 101 991.00 |
FG Production vendue services | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 102 091.00 | | 3 102 091.00 | 3 102 091.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 120 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 305 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 553.00 | |
GE Autres charges | | | 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 894 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 508.00 | | | 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 916.00 | 250.00 | | 2 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 424.00 | 250.00 | | 3 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 1 807.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 1 809.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 124.00 | -1 559.00 | | 3 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 058.00 | 59 841.00 | | 64 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 125 522.00 | 2 831 489.00 | | 3 125 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 959 619.00 | 2 682 565.00 | | 2 959 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 903.00 | 148 924.00 | | 165 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 269.00 | 3 343.00 | | 7 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 970.00 | | 8 599.00 | 119 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115.00 | 128 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115.00 | 116 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 811.00 | | 340.00 | 9 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 659.00 | | 8 259.00 | 108 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 550.00 | 12 774.00 | 115.00 | 85 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 278.00 | 2 536.00 | | 6 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 272.00 | 10 237.00 | 115.00 | 79 272.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 388.00 | 10 747.00 | 5 388.00 | 5 388.00 |
6T Sur comptes clients | 32 375.00 | 6 807.00 | 2 956.00 | 32 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 763.00 | 17 554.00 | 8 344.00 | 37 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 763.00 | 17 554.00 | 8 344.00 | 37 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 554.00 | 8 344.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 370.00 | 425 370.00 | | 425 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 369.00 | 46 369.00 | | 46 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
UX Autres créances clients | 464 076.00 | | | 464 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 080.00 | | | 125 080.00 |
VB T. V. A. | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
VC Groupe et associés | 96 338.00 | | | 96 338.00 |
VI Groupe et associés | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 328.00 | | | 98 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 015.00 | 675 935.00 | 125 080.00 | 801 015.00 |
VW T.V.A. | 21 851.00 | 21 851.00 | | 21 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 874.00 | 519 874.00 | | 519 874.00 |