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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 204 546.00 | 802 116.00 | 402 429.00 | 1 204 546.00 |
AH Fonds commercial | 1 805 102.00 | | 1 805 102.00 | 1 805 102.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 136 440.00 | 1 120 379.00 | 1 016 061.00 | 2 136 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298 122.00 | | 298 122.00 | 298 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 444 209.00 | 1 922 495.00 | 3 521 714.00 | 5 444 209.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 326 828.00 | 173 673.00 | 40 153 156.00 | 40 326 828.00 |
BZ Autres créances | 8 886 776.00 | | 8 886 776.00 | 8 886 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 2 593 918.00 | | 2 593 918.00 | 2 593 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 626 026.00 | | 626 026.00 | 626 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 433 695.00 | 173 673.00 | 52 260 022.00 | 52 433 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 877 904.00 | 2 096 168.00 | 55 781 736.00 | 57 877 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 851 850.00 | 1 851 850.00 | | 1 851 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 757 713.00 | 3 757 713.00 | | 3 757 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 185.00 | 185 185.00 | | 185 185.00 |
DH Report à nouveau | 7 531 625.00 | 5 926 779.00 | | 7 531 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 598 169.00 | 4 550 972.00 | | 4 598 169.00 |
DL TOTAL (I) | 17 924 542.00 | 16 272 499.00 | | 17 924 542.00 |
DP Provisions pour risques | 291 175.00 | 395 513.00 | | 291 175.00 |
DQ Provisions pour charges | 183 301.00 | 203 769.00 | | 183 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 474 476.00 | 599 282.00 | | 474 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 077 950.00 | 5 823 130.00 | | 7 077 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 633 797.00 | 25 020 938.00 | | 27 633 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 357.00 | 86 912.00 | | 91 357.00 |
EA Autres dettes | 1 096 295.00 | 901 776.00 | | 1 096 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 483 319.00 | 1 296 914.00 | | 1 483 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 382 717.00 | 33 129 670.00 | | 37 382 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 781 736.00 | 50 001 450.00 | | 55 781 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 130 140 845.00 | 861 419.00 | 131 002 264.00 | 130 140 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 140 845.00 | 861 419.00 | 131 002 264.00 | 130 140 845.00 |
FM Production stockée | | | -76 950.00 | |
FN Production immobilisée | | | 73 539.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 173 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 192 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 448 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 866 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 118 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 200 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 603 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 104.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 370.00 | |
GE Autres charges | | | 3 450 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 935 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 256 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 257 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 517 829.00 | 1 400.00 | | 517 829.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 468.00 | 13 732.00 | | 20 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 538 297.00 | 15 140.00 | | 538 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260 924.00 | 197 533.00 | | 260 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 513 361.00 | | | 513 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774 285.00 | 197 533.00 | | 774 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235 988.00 | -182 393.00 | | -235 988.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 086.00 | 170 680.00 | | 38 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -614 362.00 | -659 526.00 | | -614 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 731 472.00 | 125 013 126.00 | | 132 731 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 133 303.00 | 120 462 154.00 | | 128 133 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 598 169.00 | 4 550 972.00 | | 4 598 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 187 221.00 | | 757 138.00 | 5 187 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 321.00 | 298 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 150.00 | 5 444 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 456 228.00 | 3 009 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 601.00 | 2 136 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 427 753.00 | | 38 122.00 | 3 427 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 446 525.00 | | 703 516.00 | 1 446 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 943.00 | | 15 500.00 | 312 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 348 996.00 | 603 505.00 | 30 005.00 | 1 348 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500 103.00 | 320 449.00 | 18 436.00 | 500 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 892.00 | 283 056.00 | 11 569.00 | 848 892.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 599 282.00 | 90 370.00 | 215 176.00 | 599 282.00 |
6T Sur comptes clients | 434 174.00 | 157 104.00 | 417 605.00 | 434 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 434 174.00 | 157 104.00 | 417 606.00 | 434 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 033 456.00 | 247 474.00 | 632 781.00 | 1 033 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 247 474.00 | 612 313.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 081 775.00 | 7 081 775.00 | | 7 081 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 164 861.00 | 8 164 861.00 | | 8 164 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 668 944.00 | 7 668 944.00 | | 7 668 944.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 357.00 | 91 357.00 | | 91 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 010 399.00 | 1 010 399.00 | | 1 010 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 483 319.00 | 1 483 319.00 | | 1 483 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298 122.00 | 1.00 | | 298 122.00 |
UX Autres créances clients | 40 307 012.00 | | | 40 307 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 131.00 | | | 49 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 652 763.00 | | | 652 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 816.00 | | | 19 816.00 |
VB T. V. A. | 1 290 603.00 | | | 1 290 603.00 |
VC Groupe et associés | 6 884 142.00 | | | 6 884 142.00 |
VI Groupe et associés | 85 896.00 | 85 896.00 | | 85 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 697 387.00 | 2 697 387.00 | | 2 697 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626 026.00 | | | 626 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 137 755.00 | 45 315 391.00 | 4 822 364.00 | 50 137 755.00 |
VW T.V.A. | 9 102 604.00 | 9 102 604.00 | | 9 102 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 386 542.00 | 37 386 542.00 | | 37 386 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 907.00 | | | 1 907.00 |