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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 038.00 | | 21 038.00 | 21 038.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 154.00 | 57 915.00 | 3 239.00 | 61 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 797.00 | 416 169.00 | 106 629.00 | 522 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 863.00 | 407 732.00 | 81 131.00 | 488 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 700.00 | 881 816.00 | 228 884.00 | 1 110 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 253.00 | | 78 253.00 | 78 253.00 |
BP En cours de production de services | 53 220.00 | | 53 220.00 | 53 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 506.00 | | 343 506.00 | 343 506.00 |
BZ Autres créances | 75 567.00 | | 75 567.00 | 75 567.00 |
CF Disponibilités | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 365.00 | | 16 365.00 | 16 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 653.00 | | 567 653.00 | 567 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 354.00 | 881 816.00 | 796 538.00 | 1 678 354.00 |
CU Autres participations | 16 848.00 | | 16 848.00 | 16 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 000.00 | 247 000.00 | | 247 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
DG Autres réserves | 24 001.00 | 8 903.00 | | 24 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 067.00 | 39 798.00 | | -48 067.00 |
DL TOTAL (I) | 247 634.00 | 320 401.00 | | 247 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 979.00 | 63 551.00 | | 180 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 173.00 | 52 183.00 | | 18 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 291.00 | 136 853.00 | | 156 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 450.00 | 173 083.00 | | 134 450.00 |
EA Autres dettes | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 246.00 | | | 57 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 904.00 | 425 670.00 | | 548 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 538.00 | 746 071.00 | | 796 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 849.00 | 367 045.00 | | 488 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 122.00 | 22 482.00 | | 83 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 736.00 | | 59 893.00 | 1 065 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 928.00 | 1 110 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 928.00 | 1 011 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 792.00 | | 3 400.00 | 78 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 096.00 | | 56 493.00 | 970 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 885.00 | 67 544.00 | 13 613.00 | 827 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 795.00 | 3 120.00 | | 54 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 090.00 | 64 423.00 | 13 613.00 | 773 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 291.00 | 156 291.00 | | 156 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 246.00 | 57 246.00 | | 57 246.00 |
UX Autres créances clients | 343 506.00 | | | 343 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
VB T. V. A. | 11 892.00 | | | 11 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 540.00 | 83 540.00 | | 83 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 439.00 | 37 383.00 | 60 056.00 | 97 439.00 |
VI Groupe et associés | 18 173.00 | 18 173.00 | | 18 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 056.00 | | | 82 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 023.00 | | | 77 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 392.00 | | | 34 392.00 |
VP Divers | 18 276.00 | | | 18 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 438.00 | 435 438.00 | | 435 438.00 |
VW T.V.A. | 93 713.00 | 93 713.00 | | 93 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 904.00 | 488 849.00 | 60 056.00 | 548 904.00 |