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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 111 594.00 | | 3 111 594.00 | 3 111 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 111 594.00 | | 3 111 594.00 | 3 111 594.00 |
BN En cours de production de biens | 9 625 980.00 | | 9 625 980.00 | 9 625 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206 094.00 | | 206 094.00 | 206 094.00 |
BZ Autres créances | 13 813.00 | | 13 813.00 | 13 813.00 |
CF Disponibilités | 25 088.00 | | 25 088.00 | 25 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 873 404.00 | | 9 873 404.00 | 9 873 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 984 998.00 | | 12 984 998.00 | 12 984 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 224 643.00 | 224 643.00 | | 224 643.00 |
DH Report à nouveau | -302 171.00 | -308 410.00 | | -302 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 651.00 | 6 240.00 | | -8 651.00 |
DL TOTAL (I) | 81 515.00 | 90 166.00 | | 81 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 630 825.00 | 11 636 752.00 | | 12 630 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 111.00 | 147 995.00 | | 248 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 547.00 | 5 457.00 | | 24 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 903 483.00 | 11 790 204.00 | | 12 903 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 984 998.00 | 11 880 370.00 | | 12 984 998.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 630 825.00 | | | 12 630 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 904.00 | | 20 904.00 | 20 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 904.00 | | 20 904.00 | 20 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -330 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 793.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 098.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 159 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 700.00 | | | -14 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 082.00 | 235 114.00 | | 232 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 733.00 | 228 874.00 | | 240 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 651.00 | 6 239.00 | | -8 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 609 892.00 | | 701 705.00 | 2 609 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 004.00 | 3 111 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 004.00 | 3 111 594.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 609 892.00 | | 701 705.00 | 2 609 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 111.00 | 248 111.00 | | 248 111.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 111 594.00 | | | 3 111 594.00 |
VB T. V. A. | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
VI Groupe et associés | 12 645 525.00 | 14 700.00 | 12 630 825.00 | 12 645 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 127 836.00 | 16 242.00 | 3 111 594.00 | 3 127 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 903 483.00 | 272 658.00 | 12 630 825.00 | 12 903 483.00 |