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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 972.00 | | 23 972.00 | 23 972.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 474.00 | 16 776.00 | 3 698.00 | 20 474.00 |
040 Immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 361.00 | 16 776.00 | 28 585.00 | 45 361.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 138.00 | 210.00 | 13 928.00 | 14 138.00 |
072 Créances – Autres | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
084 Disponibilités | 24 145.00 | | 24 145.00 | 24 145.00 |
092 Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 629.00 | 210.00 | 44 419.00 | 44 629.00 |
110 Total général Actif | 89 990.00 | 16 986.00 | 73 004.00 | 89 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 622.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 749.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 004.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 950.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 473.00 | 97 409.00 | | 133 473.00 |
230 Autres produits | 626.00 | 509.00 | | 626.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 099.00 | 97 917.00 | | 134 099.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 769.00 | 15 115.00 | | 14 769.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 349.00 | -411.00 | | 349.00 |
242 Autres charges externes. | 64 565.00 | 54 054.00 | | 64 565.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 993.00 | | | 993.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 376.00 | 1 411.00 | | 1 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
252 Charges sociales | 14 829.00 | 14 062.00 | | 14 829.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 855.00 | 6 373.00 | | 1 855.00 |
256 Dotations aux provisions | 210.00 | 421.00 | | 210.00 |
262 Autres charges | 603.00 | 114.00 | | 603.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 755.00 | 122 340.00 | | 129 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 344.00 | -24 422.00 | | 4 344.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 833.00 | 92.00 | | 15 833.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 673.00 | | | 17 673.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 504.00 | -24 330.00 | | 2 504.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 950.00 | | | 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 386.00 | | | 68 386.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 950.00 | | | 950.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 975.00 | | | 23 975.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 673.00 | | | 17 673.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 840.00 | | | -1 840.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 515.00 | | | 30 515.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 210.00 | | | 210.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 626.00 | | | 626.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 210.00 | | | 210.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 626.00 | | | 626.00 |