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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 898.00 | 1 828.00 | 70.00 | 1 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 522.00 | 43 566.00 | 16 956.00 | 60 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 793 108.00 | | 793 108.00 | 793 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 360 027.00 | 45 394.00 | 3 314 633.00 | 3 360 027.00 |
BZ Autres créances | 80 678.00 | | 80 678.00 | 80 678.00 |
CF Disponibilités | 931 014.00 | | 931 014.00 | 931 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 761.00 | | 1 011 761.00 | 1 011 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 371 788.00 | 45 394.00 | 4 326 394.00 | 4 371 788.00 |
CU Autres participations | 2 504 500.00 | | 2 504 500.00 | 2 504 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 214 500.00 | | | 1 214 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 450.00 | | | 121 450.00 |
DG Autres réserves | 1 139 426.00 | | | 1 139 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 909.00 | | | 415 909.00 |
DK Provisions réglementées | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
DL TOTAL (I) | 2 893 122.00 | | | 2 893 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 430 288.00 | | | 1 430 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354.00 | | | 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480.00 | | | 480.00 |
EA Autres dettes | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 272.00 | | | 1 433 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 326 394.00 | | | 4 326 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 065.00 | | | 687 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 431 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -6 018.00 | | | -6 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 795.00 | | | -14 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 464.00 | | | 482 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 555.00 | | | 66 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 909.00 | | | 415 909.00 |