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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 477.00 | 2 428.00 | 3 049.00 | 5 477.00 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AN Terrains | 70 487.00 | 70 487.00 | | 70 487.00 |
AP Constructions | 658 765.00 | 658 765.00 | | 658 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 540.00 | 56 523.00 | 11 017.00 | 67 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 112.00 | 339 674.00 | 3 437.00 | 343 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 365.00 | 1 128 771.00 | 134 594.00 | 1 263 365.00 |
BT Marchandises | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
BZ Autres créances | 30 807.00 | | 30 807.00 | 30 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
CF Disponibilités | 100 520.00 | | 100 520.00 | 100 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 148.00 | | 155 148.00 | 155 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 513.00 | 1 128 771.00 | 289 741.00 | 1 418 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 110.00 | | | 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 328.00 | | | 95 328.00 |
DL TOTAL (I) | 131 738.00 | | | 131 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 168.00 | | | 67 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 131.00 | | | 65 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 718.00 | | | 14 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 003.00 | | | 158 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 741.00 | | | 289 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 003.00 | | | 158 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 626 691.00 | | 626 691.00 | 626 691.00 |
FG Production vendue services | 10 512.00 | | 10 512.00 | 10 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 203.00 | | 637 203.00 | 637 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 370.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 214.00 | | | 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 690.00 | | | 29 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 939.00 | | | 669 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 612.00 | | | 574 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 328.00 | | | 95 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 215.00 | | 4 642.00 | 1 302 215.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 894.00 | | | 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 492.00 | 1 263 365.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 492.00 | 1 139 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 477.00 | | | 122 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 178 754.00 | | 4 642.00 | 1 178 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 155 233.00 | 11 370.00 | 37 832.00 | 1 155 233.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 894.00 | | | 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 151 911.00 | 11 370.00 | 37 832.00 | 1 151 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 131.00 | 65 131.00 | | 65 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
VB T. V. A. | 13 111.00 | | | 13 111.00 |
VC Groupe et associés | 17 294.00 | | | 17 294.00 |
VI Groupe et associés | 66 418.00 | 66 418.00 | | 66 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403.00 | | | 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 998.00 | 44 908.00 | 90.00 | 44 998.00 |
VW T.V.A. | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 017.00 | 147 017.00 | | 147 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |