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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
AP Constructions | 17 855.00 | 1 095.00 | 16 760.00 | 17 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 962.00 | 34 946.00 | 4 016.00 | 38 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 348.00 | 36 572.00 | 20 776.00 | 57 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BT Marchandises | 62 938.00 | | 62 938.00 | 62 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BZ Autres créances | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CF Disponibilités | 72 091.00 | | 72 091.00 | 72 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 513.00 | | 154 513.00 | 154 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 861.00 | 36 572.00 | 175 290.00 | 211 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 89 989.00 | 88 500.00 | | 89 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 142.00 | 1 489.00 | | 24 142.00 |
DL TOTAL (I) | 122 932.00 | 98 789.00 | | 122 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 053.00 | 15 965.00 | | 12 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 30 872.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 524.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 899.00 | 28 871.00 | | 26 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 505.00 | 8 135.00 | | 12 505.00 |
EA Autres dettes | 899.00 | 381.00 | | 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 358.00 | 84 749.00 | | 52 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 290.00 | 183 538.00 | | 175 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 281.00 | 72 184.00 | | 44 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 575 414.00 | | 575 414.00 | 575 414.00 |
FG Production vendue services | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 521.00 | | 579 521.00 | 579 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 424 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 230.00 | |
GE Autres charges | | | 1 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 344.00 | 18.00 | | 3 344.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 175.00 | -11.00 | | 1 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343.00 | | | 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343.00 | | | 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -343.00 | | | -343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 982.00 | -1 181.00 | | 3 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 295.00 | 517 669.00 | | 583 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 152.00 | 516 179.00 | | 559 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 142.00 | 1 489.00 | | 24 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 965.00 | | 18 383.00 | 38 965.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 434.00 | | 18 383.00 | 38 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 342.00 | 3 230.00 | | 33 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 811.00 | 3 230.00 | | 32 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 899.00 | 26 899.00 | | 26 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
UX Autres créances clients | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
VB T. V. A. | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 053.00 | 3 976.00 | 8 077.00 | 12 053.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539.00 | | | 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 468.00 | 19 468.00 | | 19 468.00 |
VW T.V.A. | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 358.00 | 44 281.00 | 8 077.00 | 52 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 921.00 | 431.00 | | 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 103.00 | 7 308.00 | | 8 103.00 |
ST Autres comptes | 20 283.00 | 21 214.00 | | 20 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 724.00 | 666.00 | | 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 645.00 | 1 097.00 | | 1 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 694.00 | 81 082.00 | | 88 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 563.00 | 66 131.00 | | 70 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 487.00 | 45 622.00 | | 45 487.00 |