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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 038.00 | | 116 038.00 | 116 038.00 |
BZ Autres créances | 5 627 347.00 | | 5 627 347.00 | 5 627 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 743 385.00 | | 5 743 385.00 | 5 743 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 744 148.00 | | 5 744 148.00 | 5 744 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 31 500.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 389 960.00 | 345 419.00 | | 389 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 872.00 | 44 541.00 | | 42 872.00 |
DL TOTAL (I) | 466 582.00 | 424 610.00 | | 466 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 685 348.00 | 2 567 529.00 | | 2 685 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 475 516.00 | 2 399 092.00 | | 2 475 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 892.00 | 45 409.00 | | 46 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 810.00 | 21 038.00 | | 19 810.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 277 565.00 | 5 083 068.00 | | 5 277 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 744 148.00 | 5 507 678.00 | | 5 744 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 103.00 | | 97 103.00 | 97 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 103.00 | | 97 103.00 | 97 103.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 107.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 778.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 654.00 | 1 115.00 | | 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 654.00 | 1 115.00 | | 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 654.00 | 1 115.00 | | 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 789.00 | 11 787.00 | | 9 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 757.00 | 103 183.00 | | 97 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 885.00 | 58 642.00 | | 54 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 872.00 | 44 541.00 | | 42 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 475 516.00 | | 2 475 516.00 | 2 475 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 892.00 | 46 892.00 | | 46 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 685 348.00 | 2 685 348.00 | | 2 685 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 810.00 | 19 810.00 | | 19 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 743 385.00 | 5 743 385.00 | | 5 743 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 277 565.00 | 2 802 049.00 | 2 475 516.00 | 5 277 565.00 |