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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 439 540.00 | 2 387 603.00 | 51 937.00 | 2 439 540.00 |
AH Fonds commercial | 1 267 333.00 | 129 582.00 | 1 137 752.00 | 1 267 333.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 631 133.00 | 585 762.00 | 45 371.00 | 631 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 501 209.00 | 215 794.00 | 1 285 415.00 | 1 501 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 421 863.00 | 1 324 873.00 | 96 989.00 | 1 421 863.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 396 400.00 | 5 770 510.00 | 2 625 889.00 | 8 396 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 533.00 | | 282 533.00 | 282 533.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 402 993.00 | | 11 402 993.00 | 11 402 993.00 |
BZ Autres créances | 3 326 083.00 | | 3 326 083.00 | 3 326 083.00 |
CF Disponibilités | 390 687.00 | | 390 687.00 | 390 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 853.00 | | 64 853.00 | 64 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 467 149.00 | | 15 467 149.00 | 15 467 149.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 298 270.00 | | 298 270.00 | 298 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 161 819.00 | 5 770 510.00 | 18 391 309.00 | 24 161 819.00 |
CU Autres participations | 1 126 896.00 | 1 126 896.00 | | 1 126 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 850 096.00 | 2 850 096.00 | | 2 850 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 285 010.00 | 285 010.00 | | 285 010.00 |
DH Report à nouveau | -6 039 702.00 | -2 584 453.00 | | -6 039 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 737 360.00 | -3 455 249.00 | | -4 737 360.00 |
DK Provisions réglementées | 126 896.00 | 102 574.00 | | 126 896.00 |
DL TOTAL (I) | -7 515 060.00 | -2 802 022.00 | | -7 515 060.00 |
DP Provisions pour risques | 1 340 935.00 | 2 324 110.00 | | 1 340 935.00 |
DQ Provisions pour charges | 718 859.00 | 996 975.00 | | 718 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 059 794.00 | 3 321 085.00 | | 2 059 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 046.00 | 30 970.00 | | 41 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 042 031.00 | 1 428 348.00 | | 11 042 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 611 260.00 | 12 992 911.00 | | 7 611 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 434 777.00 | 2 775 253.00 | | 2 434 777.00 |
EA Autres dettes | 2 419 191.00 | 1 229 001.00 | | 2 419 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 548 304.00 | 18 456 484.00 | | 23 548 304.00 |
ED (V) | 298 270.00 | | | 298 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 391 309.00 | 18 975 547.00 | | 18 391 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 282 632.00 | 15 566 830.00 | 19 849 463.00 | 4 282 632.00 |
FG Production vendue services | 1 691 697.00 | 1 039 627.00 | 2 731 324.00 | 1 691 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 974 329.00 | 16 606 457.00 | 22 580 786.00 | 5 974 329.00 |
FM Production stockée | | | -16 715.00 | |
FN Production immobilisée | | | 41 536.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 466 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 104 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 187 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 899 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 756 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 625 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 556 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 796 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 909.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 205 128.00 | |
GE Autres charges | | | 134 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 161 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 973 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 354.00 | |
GN Différences positives de change | | | 145 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 993.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 126 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 811.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 136 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 284 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 130 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 104 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 658.00 | 4 385.00 | | 3 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 195.00 | 1 783.00 | | 2 195.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 562.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 853.00 | 23 730.00 | | 5 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 504.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 128.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 322.00 | 67 563.00 | | 24 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 322.00 | 91 195.00 | | 24 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 469.00 | -6 765.00 | | -18 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -385 837.00 | -249 017.00 | | -385 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 347 839.00 | 36 972 118.00 | | 26 347 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 085 199.00 | 40 427 367.00 | | 31 085 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 737 360.00 | -3 455 249.00 | | -4 737 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 489 000.00 | | 915 000.00 | 7 489 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 1 127 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 8 396 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 707 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 3 562 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 705 000.00 | | 2 000.00 | 3 705 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 653 000.00 | | 914 000.00 | 2 653 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 131 000.00 | | | 1 131 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 431 000.00 | 220 000.00 | 5 000.00 | 4 431 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 477 000.00 | 41 000.00 | | 2 477 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 954 000.00 | 179 000.00 | 5 000.00 | 1 954 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 103 000.00 | 24 000.00 | | 103 000.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 321 000.00 | 1 205 000.00 | 2 466 000.00 | 3 321 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 127 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 424 000.00 | 2 356 000.00 | 2 466 000.00 | 3 424 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 205 000.00 | 2 466 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 127 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 611 000.00 | 7 611 000.00 | | 7 611 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 316 000.00 | 1 316 000.00 | | 1 316 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 419 000.00 | 2 081 000.00 | 102 000.00 | 2 419 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 403 000.00 | | | 11 403 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 449 000.00 | | | 449 000.00 |
VP Divers | 2 861 000.00 | | | 2 861 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 794 000.00 | 13 945 000.00 | 849 000.00 | 14 794 000.00 |
VW T.V.A. | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 505 000.00 | 12 167 000.00 | 102 000.00 | 12 505 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | | | 122.00 |