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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
AH Fonds commercial | 103 437.00 | | 103 437.00 | 103 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 786 542.00 | 1 402 403.00 | 384 140.00 | 1 786 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 427.00 | 57 631.00 | 34 797.00 | 92 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 564.00 | | 22 564.00 | 22 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 013 458.00 | 1 467 835.00 | 545 622.00 | 2 013 458.00 |
BT Marchandises | 119 276.00 | | 119 276.00 | 119 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 018.00 | 6 019.00 | 234 999.00 | 241 018.00 |
BZ Autres créances | 16 277.00 | | 16 277.00 | 16 277.00 |
CF Disponibilités | 88 562.00 | | 88 562.00 | 88 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 290.00 | 6 019.00 | 468 271.00 | 474 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 748.00 | 1 473 854.00 | 1 013 893.00 | 2 487 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 637.00 | 242 637.00 | | 242 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
DG Autres réserves | 352 683.00 | | | 352 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 640.00 | | | -52 640.00 |
DL TOTAL (I) | 557 740.00 | | | 557 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 731.00 | | | 296 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 556.00 | | | 18 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 875.00 | | | 77 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 453.00 | | | 61 453.00 |
EA Autres dettes | 412.00 | | | 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 154.00 | | | 456 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 893.00 | | | 1 013 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 385.00 | 74.00 | 111 459.00 | 111 385.00 |
FG Production vendue services | 850 042.00 | 2 254.00 | 852 296.00 | 850 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 427.00 | 2 328.00 | 963 755.00 | 961 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 917.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 919.00 | | | 968 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 559.00 | | | 1 021 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 640.00 | | | -52 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 707.00 | | | 87 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 022.00 | | 3.00 | 6 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 022.00 | | 3.00 | 6 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 022.00 | | 3.00 | 6 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 875.00 | 77 875.00 | | 77 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 731.00 | 60 864.00 | 232 095.00 | 296 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 453.00 | 61 453.00 | | 61 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 136.00 | 258 061.00 | 9 075.00 | 267 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 598.00 | 201 731.00 | 232 095.00 | 437 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |