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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AN Terrains | 12 079.00 | | 12 079.00 | 12 079.00 |
AP Constructions | 681 532.00 | 163 824.00 | 517 708.00 | 681 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 280.00 | 30 945.00 | 13 334.00 | 44 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 336.00 | 195 010.00 | 543 326.00 | 738 336.00 |
BN En cours de production de biens | 389 204.00 | | 389 204.00 | 389 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 496.00 | | 202 496.00 | 202 496.00 |
BZ Autres créances | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
CF Disponibilités | 325 216.00 | | 325 216.00 | 325 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 360.00 | | 922 360.00 | 922 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 697.00 | 195 010.00 | 1 465 686.00 | 1 660 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 000.00 | | | 344 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 445 442.00 | | | 445 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
DH Report à nouveau | 552 852.00 | | | 552 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 318.00 | | | 52 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 012.00 | | | 1 429 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 373.00 | | | 15 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 879.00 | | | 13 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
EA Autres dettes | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 674.00 | | | 36 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 686.00 | | | 1 465 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 674.00 | | | 36 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 698 795.00 | | 698 795.00 | 698 795.00 |
FG Production vendue services | 62 453.00 | | 62 453.00 | 62 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 248.00 | | 761 248.00 | 761 248.00 |
FM Production stockée | | | -629 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 441.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 943.00 | | | 141 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 625.00 | | | 89 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 318.00 | | | 52 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 336.00 | | | 738 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 737 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 892.00 | | | 737 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 568.00 | 29 441.00 | | 165 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 328.00 | 29 441.00 | | 165 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
UX Autres créances clients | 202 496.00 | | | 202 496.00 |
VB T. V. A. | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
VC Groupe et associés | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
VI Groupe et associés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 961.00 | | | 132 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510.00 | | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 939.00 | 207 939.00 | | 207 939.00 |
VW T.V.A. | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 674.00 | 36 674.00 | | 36 674.00 |