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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 870.00 | | 22 870.00 | 22 870.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 214.00 | 67 995.00 | 44 219.00 | 112 214.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 019.00 | 71 931.00 | 67 089.00 | 139 019.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 619.00 | | 19 619.00 | 19 619.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 315.00 | | 39 315.00 | 39 315.00 |
072 Créances – Autres | 37 890.00 | | 37 890.00 | 37 890.00 |
084 Disponibilités | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 754.00 | | 103 754.00 | 103 754.00 |
110 Total général Actif | 242 773.00 | 71 931.00 | 170 842.00 | 242 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 235.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 434.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 436.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 747.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 842.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 179.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 729.00 | | | 176 729.00 |
222 Production stockée | 19 619.00 | | | 19 619.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 349.00 | | | 196 349.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 690.00 | | | 54 690.00 |
242 Autres charges externes. | 58 669.00 | | | 58 669.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 621.00 | | | 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 732.00 | | | 61 732.00 |
252 Charges sociales | 31 478.00 | | | 31 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 506.00 | | | 13 506.00 |
262 Autres charges | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 741.00 | | | 222 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 392.00 | | | -26 392.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
294 Charges financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 453.00 | | | 453.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 438.00 | | | -25 438.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 179.00 | | | 28 179.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 172.00 | | | 136 172.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 179.00 | | | 28 179.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 332.00 | | | 25 332.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |