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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 851.00 | 64 587.00 | 1 265.00 | 65 851.00 |
AH Fonds commercial | 77 001.00 | | 77 001.00 | 77 001.00 |
AN Terrains | 184 538.00 | 15 691.00 | 168 848.00 | 184 538.00 |
AP Constructions | 584 710.00 | 297 730.00 | 286 980.00 | 584 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853 913.00 | 533 394.00 | 320 519.00 | 853 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 656.00 | 354 966.00 | 197 690.00 | 552 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 330 371.00 | 1 275 368.00 | 1 055 003.00 | 2 330 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 380.00 | | 91 380.00 | 91 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 491 990.00 | 15 979.00 | 2 476 011.00 | 2 491 990.00 |
BZ Autres créances | 315 254.00 | | 315 254.00 | 315 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 279 678.00 | | 279 678.00 | 279 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 184 262.00 | 15 979.00 | 3 168 283.00 | 3 184 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 514 633.00 | 1 291 347.00 | 4 223 286.00 | 5 514 633.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 9 000.00 | 1 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 83 317.00 | 62 748.00 | | 83 317.00 |
DH Report à nouveau | 881 396.00 | 881 396.00 | | 881 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 248.00 | 170 569.00 | | 138 248.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 525.00 | 64 279.00 | | 57 525.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 487.00 | 1 266 993.00 | | 1 248 487.00 |
DP Provisions pour risques | 72 494.00 | 80 513.00 | | 72 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 494.00 | 80 513.00 | | 72 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 547.00 | 474 245.00 | | 463 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 168.00 | 127 993.00 | | 172 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 652.00 | 1 119 730.00 | | 1 141 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 897 671.00 | 912 921.00 | | 897 671.00 |
EA Autres dettes | 15 034.00 | 25 650.00 | | 15 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 235.00 | 113 566.00 | | 212 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 902 306.00 | 2 774 105.00 | | 2 902 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 223 286.00 | 4 121 610.00 | | 4 223 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 593 737.00 | 2 429 078.00 | | 2 593 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 201 089.00 | | 184 548.00 | 2 201 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 266.00 | 2 330 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 266.00 | 2 175 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 490.00 | | 1 363.00 | 141 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 048 060.00 | | 183 023.00 | 2 048 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 539.00 | | 162.00 | 11 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 589.00 | 182 045.00 | 55 266.00 | 1 139 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 164.00 | 2 423.00 | | 62 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 077 425.00 | 179 622.00 | 55 266.00 | 1 077 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 513.00 | 20 000.00 | 28 019.00 | 80 513.00 |
6T Sur comptes clients | 15 664.00 | 315.00 | | 15 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 664.00 | 9 315.00 | | 15 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 177.00 | 29 315.00 | 28 019.00 | 96 177.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 315.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 28 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 652.00 | 1 141 652.00 | | 1 141 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 612.00 | 206 612.00 | | 206 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 035.00 | 143 035.00 | | 143 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 034.00 | 15 034.00 | | 15 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 235.00 | 212 235.00 | | 212 235.00 |
UX Autres créances clients | 2 491 990.00 | | | 2 491 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 365.00 | | | 20 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 638.00 | | | 638.00 |
VB T. V. A. | 93 394.00 | | | 93 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 175.00 | 154 606.00 | 308 569.00 | 463 175.00 |
VI Groupe et associés | 172 168.00 | 172 168.00 | | 172 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 100.00 | | | 137 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 746.00 | | | 147 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199 392.00 | | | 199 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 767.00 | 44 767.00 | | 44 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 812 935.00 | 2 812 935.00 | | 2 812 935.00 |
VW T.V.A. | 503 257.00 | 503 257.00 | | 503 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 902 306.00 | 2 593 737.00 | 308 569.00 | 2 902 306.00 |