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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 944 420.00 | 257 375.00 | 687 045.00 | 944 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 199 466.00 | 2 316 882.00 | 882 583.00 | 3 199 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 066.00 | | 28 066.00 | 28 066.00 |
BZ Autres créances | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
CF Disponibilités | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 557.00 | | 34 557.00 | 34 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 234 022.00 | 2 316 882.00 | 917 140.00 | 3 234 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 687 045.00 | | | 687 045.00 |
CU Autres participations | 2 254 185.00 | 2 059 096.00 | 195 089.00 | 2 254 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 606 751.00 | 606 751.00 | | 606 751.00 |
DH Report à nouveau | -994 884.00 | -766 282.00 | | -994 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 476.00 | -228 602.00 | | -52 476.00 |
DL TOTAL (I) | -400 610.00 | -348 133.00 | | -400 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 36.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 245 969.00 | 1 083 209.00 | | 1 245 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 587.00 | 173 105.00 | | 64 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 261.00 | 9 659.00 | | 5 261.00 |
EA Autres dettes | 1 920.00 | 14 714.00 | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 750.00 | 1 280 724.00 | | 1 317 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 140.00 | 932 590.00 | | 917 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 750.00 | 1 244 464.00 | | 1 317 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 050.00 | | 63 050.00 | 63 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 050.00 | | 63 050.00 | 63 050.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -31 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -31 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 098.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 105.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 147 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 155.00 | 72 848.00 | | 74 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 631.00 | 301 450.00 | | 126 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 476.00 | -228 602.00 | | -52 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 074 868.00 | | 133 579.00 | 3 074 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 981.00 | 3 199 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 981.00 | 3 199 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411.00 | | | 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 074 457.00 | | 133 579.00 | 3 074 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411.00 | | | 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411.00 | | | 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 774 120.00 | 799 620.00 | | 1 774 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 168 509.00 | 147 970.00 | 7.00 | 2 168 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 168 509.00 | 147 970.00 | 7.00 | 2 168 509.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 147 970.00 | 7.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 587.00 | 64 587.00 | | 64 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 944 420.00 | 944 420.00 | | 944 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 28 066.00 | | | 28 066.00 |
VB T. V. A. | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 1 245 969.00 | 1 245 969.00 | | 1 245 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 862.00 | 977 412.00 | 450.00 | 977 862.00 |
VW T.V.A. | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 750.00 | 1 317 750.00 | | 1 317 750.00 |