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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 48 622.00 | | 48 622.00 | 48 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 622.00 | 1 102 463.00 | 453 159.00 | 1 555 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 547.00 | | 17 547.00 | 17 547.00 |
BZ Autres créances | 15 195.00 | | 15 195.00 | 15 195.00 |
CF Disponibilités | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 073.00 | | 45 073.00 | 45 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 695.00 | 1 102 463.00 | 498 232.00 | 1 600 695.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 495 000.00 | 1 102 463.00 | 392 537.00 | 1 495 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 536 580.00 | 536 580.00 | | 536 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 112.00 | 460.00 | | 2 112.00 |
DG Autres réserves | 31 373.00 | | | 31 373.00 |
DH Report à nouveau | | -795.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 195.00 | 33 819.00 | | -125 195.00 |
DL TOTAL (I) | 444 869.00 | 570 064.00 | | 444 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 25.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 967.00 | 11 251.00 | | 11 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 208.00 | 697.00 | | 5 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 844.00 | 10 306.00 | | 15 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 406.00 | 20 805.00 | | 18 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 364.00 | 43 083.00 | | 53 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 232.00 | 613 147.00 | | 498 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 100 685.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 187.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 447.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 477.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 000.00 | | | -128 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 768.00 | 924.00 | | 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 649.00 | 157 111.00 | | 137 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 844.00 | 123 292.00 | | 262 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 195.00 | 33 819.00 | | -125 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 563 500.00 | | 699.00 | 1 563 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 576.00 | | 1 555 622.00 | 8 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 576.00 | | 1 555 622.00 | 8 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 563 500.00 | | 699.00 | 1 563 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 102 762.00 | 299.00 | 1 102 463.00 | 1 102 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 102 762.00 | 299.00 | 1 102 463.00 | 1 102 762.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 299.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 844.00 | 15 844.00 | | 15 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 568.00 | 14 568.00 | | 14 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 622.00 | 22 894.00 | | 48 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 547.00 | | | 17 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
VB T. V. A. | 775.00 | | | 775.00 |
VC Groupe et associés | 554.00 | | | 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 485.00 | 61 936.00 | 39 549.00 | 101 485.00 |
VW T.V.A. | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 364.00 | 53 364.00 | | 53 364.00 |