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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 1 712.00 | 688.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 849.00 | 16 479.00 | 20 370.00 | 36 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 249.00 | 18 191.00 | 187 058.00 | 205 249.00 |
BZ Autres créances | 18 880.00 | | 18 880.00 | 18 880.00 |
CF Disponibilités | 9 395.00 | | 9 395.00 | 9 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 275.00 | | 28 275.00 | 28 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 523.00 | 18 191.00 | 215 332.00 | 233 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 202 138.00 | 203 150.00 | | 202 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191.00 | 4 488.00 | | 191.00 |
DL TOTAL (I) | 203 428.00 | 208 738.00 | | 203 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 262.00 | 12 619.00 | | 7 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 3 880.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 3 566.00 | | 4 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98.00 | | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 904.00 | 20 065.00 | | 11 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 332.00 | 228 803.00 | | 215 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 438.00 | | 210 438.00 | 210 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 438.00 | | 210 438.00 | 210 438.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 378.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 346.00 | 792.00 | | 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 438.00 | 217 965.00 | | 210 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 247.00 | 213 477.00 | | 210 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191.00 | 4 488.00 | | 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 749.00 | 1 500.00 | | 203 749.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 749.00 | 1 500.00 | | 37 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 814.00 | 3 378.00 | | 14 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 814.00 | 3 378.00 | | 14 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 262.00 | 5 430.00 | 1 831.00 | 7 262.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161.00 | | | 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 719.00 | | | 18 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 904.00 | 10 072.00 | 1 831.00 | 11 904.00 |