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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 641 500.00 | 150 000.00 | 491 500.00 | 641 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853 233.00 | 842 914.00 | 10 320.00 | 853 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 327.00 | | 9 327.00 | 9 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 784.00 | 1 003 537.00 | 511 247.00 | 1 514 784.00 |
BT Marchandises | 372 114.00 | 48 813.00 | 323 302.00 | 372 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 740.00 | 3 182.00 | 367 559.00 | 370 740.00 |
BZ Autres créances | 98 597.00 | | 98 597.00 | 98 597.00 |
CF Disponibilités | 299 522.00 | | 299 522.00 | 299 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 228.00 | | 28 228.00 | 28 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 746.00 | 51 994.00 | 1 119 752.00 | 1 171 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 686 530.00 | 1 055 532.00 | 1 630 999.00 | 2 686 530.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 443.00 | | | 31 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 486 000.00 | | | 486 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
DG Autres réserves | 200 010.00 | | | 200 010.00 |
DH Report à nouveau | 145.00 | | | 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 472.00 | | | 12 472.00 |
DL TOTAL (I) | 747 227.00 | | | 747 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 148.00 | | | 161 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 424.00 | | | 569 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 135.00 | | | 152 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 772.00 | | | 883 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 999.00 | | | 1 630 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 712.00 | | | 883 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 283 859.00 | | 1 283 859.00 | 1 283 859.00 |
FG Production vendue services | 2 368 535.00 | | 2 368 535.00 | 2 368 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 652 394.00 | | 3 652 394.00 | 3 652 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 761 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 425 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 586.00 | |
GE Autres charges | | | 2 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 751 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 311.00 | | | 13 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 421.00 | | | -2 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 762 799.00 | | | 3 762 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 750 327.00 | | | 3 750 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 472.00 | | | 12 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 613 876.00 | | | 1 613 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 092.00 | 1 514 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99 092.00 | 652 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 853 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 751 215.00 | | | 751 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 233.00 | | | 853 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 665.00 | 24 872.00 | | 828 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 042.00 | 24 872.00 | | 818 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 120 000.00 | 120 000.00 | 90 000.00 | 120 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 442.00 | 8 370.00 | | 40 442.00 |
6T Sur comptes clients | 2 966.00 | 216.00 | | 2 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 408.00 | 128 586.00 | 90 000.00 | 163 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 408.00 | 128 586.00 | 90 000.00 | 163 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 148.00 | 161 148.00 | | 161 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 424.00 | 569 424.00 | | 569 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 666.00 | 46 666.00 | | 46 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 719.00 | 43 719.00 | | 43 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
UX Autres créances clients | 366 794.00 | | | 366 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
VB T. V. A. | 30 106.00 | | | 30 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 382.00 | | | 33 382.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 497.00 | | | 27 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435.00 | | | 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 228.00 | | | 28 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 892.00 | 466 122.00 | 40 771.00 | 506 892.00 |
VW T.V.A. | 46 852.00 | 46 852.00 | | 46 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 712.00 | 883 712.00 | | 883 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 278 146.00 | | | 278 146.00 |
ST Autres comptes | 101 695.00 | | | 101 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 446.00 | | | 126 446.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 270.00 | | | 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 541.00 | | | 23 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 677 042.00 | | | 677 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 581 537.00 | | | 581 537.00 |
ZE Dividendes | 311 040.00 | | | 311 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 511 886.00 | | | 511 886.00 |