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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
AH Fonds commercial | 8 395 497.00 | 4 676.00 | 8 390 820.00 | 8 395 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 458.00 | 160 235.00 | 115 223.00 | 275 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 992.00 | | 10 992.00 | 10 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 688 717.00 | 171 682.00 | 8 517 035.00 | 8 688 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 682.00 | | 679 682.00 | 679 682.00 |
BZ Autres créances | 415 590.00 | | 415 590.00 | 415 590.00 |
CF Disponibilités | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 989.00 | | 9 989.00 | 9 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 522.00 | | 1 110 522.00 | 1 110 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 799 239.00 | 171 682.00 | 9 627 557.00 | 9 799 239.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 129 990.00 | 3 129 990.00 | | 3 129 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 700 001.00 | 1 700 001.00 | | 1 700 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 723.00 | 40 723.00 | | 40 723.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 323 139.00 | 902 322.00 | | 323 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 165 634.00 | -579 183.00 | | -1 165 634.00 |
DL TOTAL (I) | 4 028 219.00 | 5 193 853.00 | | 4 028 219.00 |
DP Provisions pour risques | 1 798.00 | 138 530.00 | | 1 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 798.00 | 138 530.00 | | 1 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 294.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 115 000.00 | 2 015 511.00 | | 3 115 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 108.00 | 1 322 856.00 | | 1 308 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 167 184.00 | 1 124 397.00 | | 1 167 184.00 |
EA Autres dettes | 7 250.00 | 10 506.00 | | 7 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 597 541.00 | 4 483 563.00 | | 5 597 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 627 557.00 | 9 815 946.00 | | 9 627 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 539 347.00 | 337 708.00 | 6 877 055.00 | 6 539 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 539 347.00 | 337 708.00 | 6 877 055.00 | 6 539 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 018 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 896 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 766 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 941 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 798.00 | |
GE Autres charges | | | 1 188 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 927 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -908 757.00 | |
GN Différences positives de change | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 309.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 047 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34 792.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 792.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 996.00 | -34 792.00 | | 1 996.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 816.00 | 167 861.00 | | 119 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 021 291.00 | 7 276 736.00 | | 7 021 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 186 925.00 | 7 855 918.00 | | 8 186 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 165 634.00 | -579 183.00 | | -1 165 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 828 049.00 | | 481 664.00 | 8 828 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 620 000.00 | 11 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 620 996.00 | 8 688 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 398 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 996.00 | 277 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 937 989.00 | | 460 989.00 | 7 937 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 355.00 | | 20 626.00 | 258 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631 705.00 | | 49.00 | 631 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 969.00 | 46 270.00 | 996.00 | 120 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 492.00 | 989.00 | | 2 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 477.00 | 45 281.00 | 996.00 | 118 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 530.00 | 1 798.00 | 138 530.00 | 138 530.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 969.00 | 1 798.00 | 138 530.00 | 143 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 798.00 | 138 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 115 000.00 | 3 115 000.00 | | 3 115 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 108.00 | 1 308 108.00 | | 1 308 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 434 025.00 | 434 025.00 | | 434 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 286.00 | 503 286.00 | | 503 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
UX Autres créances clients | 679 682.00 | | | 679 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
VB T. V. A. | 180 991.00 | | | 180 991.00 |
VC Groupe et associés | 173 522.00 | | | 173 522.00 |
VP Divers | 58 798.00 | | | 58 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 217.00 | 60 217.00 | | 60 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129.00 | | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 253.00 | 1 116 253.00 | | 1 116 253.00 |
VW T.V.A. | 169 655.00 | 169 655.00 | | 169 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 597 541.00 | 5 597 541.00 | | 5 597 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | | | 97.00 |