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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 288.00 | |
AH Fonds commercial | | | 558 149.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 159 697.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 773 049.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 793.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 84 450.00 | |
CF Disponibilités | | | 439 485.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 980.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 530 708.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 303 757.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 50 415.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 801.00 | 27 424.00 | | 34 801.00 |
DG Autres réserves | 357 518.00 | 267 772.00 | | 357 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 296.00 | 147 523.00 | | 147 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 615.00 | 946 719.00 | | 1 043 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 999.00 | 13 010.00 | | 52 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913.00 | 1 090.00 | | 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 093.00 | 5 977.00 | | 4 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 468.00 | 89 721.00 | | 89 468.00 |
EA Autres dettes | 112 668.00 | 57 656.00 | | 112 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 142.00 | 167 454.00 | | 260 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 757.00 | 1 114 173.00 | | 1 303 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 142.00 | 167 454.00 | | 260 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 999.00 | 13 010.00 | | 52 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 250.00 | | 41 557.00 | 929 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 456.00 | 936 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 569 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 456.00 | 312 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 149.00 | | 1 250.00 | 568 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 586.00 | | 39 907.00 | 306 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 515.00 | | 400.00 | 54 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 770.00 | 51 608.00 | 25 077.00 | 136 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 962.00 | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 770.00 | 50 646.00 | 25 077.00 | 126 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 581.00 | 26 581.00 | | 26 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 888.00 | 62 888.00 | | 62 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 668.00 | 112 668.00 | | 112 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 999.00 | 52 999.00 | | 52 999.00 |
VI Groupe et associés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 142.00 | 260 142.00 | | 260 142.00 |