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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 084.00 | 28 123.00 | 1 961.00 | 30 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 139.00 | 6 564.00 | 574.00 | 7 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 224.00 | 34 688.00 | 143 536.00 | 178 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 806.00 | | 30 806.00 | 30 806.00 |
BZ Autres créances | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CF Disponibilités | 19 383.00 | | 19 383.00 | 19 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 498.00 | | 58 498.00 | 58 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 722.00 | 34 688.00 | 202 034.00 | 236 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 337.00 | | | 14 337.00 |
DH Report à nouveau | -10 757.00 | | | -10 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
DL TOTAL (I) | 13 361.00 | | | 13 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 348.00 | | | 177 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
EA Autres dettes | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 672.00 | | | 188 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 034.00 | | | 202 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 672.00 | | | 188 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 544.00 | | 313 544.00 | 313 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 544.00 | | 313 544.00 | 313 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 928.00 | | | 34 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 827.00 | | | 317 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 645.00 | | | 314 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 366.00 | | 1 857.00 | 176 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 366.00 | | 1 857.00 | 35 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 703.00 | 985.00 | | 33 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 703.00 | 985.00 | | 33 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
UX Autres créances clients | 30 806.00 | | | 30 806.00 |
VI Groupe et associés | 177 348.00 | 177 348.00 | | 177 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 115.00 | 39 115.00 | | 39 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 672.00 | 188 672.00 | | 188 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
ST Autres comptes | 60 274.00 | | | 60 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 272.00 | | | 29 272.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
YT Sous‐traitance | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 095.00 | | | 18 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 919.00 | | | 106 919.00 |