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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 1 435.00 | 854.00 | 581.00 | 1 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 367.00 | 52 597.00 | 70 770.00 | 123 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 656.00 | 30 475.00 | 2 181.00 | 32 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 116.00 | | 32 116.00 | 32 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 574.00 | 83 926.00 | 558 647.00 | 642 574.00 |
BT Marchandises | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
BZ Autres créances | 26 939.00 | | 26 939.00 | 26 939.00 |
CF Disponibilités | 160 235.00 | | 160 235.00 | 160 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 382.00 | | 196 382.00 | 196 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 956.00 | 83 926.00 | 755 030.00 | 838 956.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 265 846.00 | 310 155.00 | | 265 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 116.00 | -44 309.00 | | 127 116.00 |
DL TOTAL (I) | 396 262.00 | 269 146.00 | | 396 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 329.00 | 315 140.00 | | 256 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 028.00 | 5 733.00 | | 4 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 936.00 | 36 871.00 | | 43 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 388.00 | 67 150.00 | | 54 388.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 768.00 | 424 895.00 | | 358 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 030.00 | 694 041.00 | | 755 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 835.00 | 168 962.00 | | 102 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 699 358.00 | | 699 358.00 | 699 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 358.00 | | 699 358.00 | 699 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 592.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 267.00 | 3 588.00 | | 2 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 267.00 | 3 588.00 | | 2 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 268.00 | 261.00 | | 1 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 268.00 | 261.00 | | 1 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 999.00 | 3 328.00 | | 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 078.00 | 534 950.00 | | 707 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 962.00 | 579 259.00 | | 579 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 116.00 | -44 309.00 | | 127 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 574.00 | | | 642 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 458.00 | | | 157 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 116.00 | | | 35 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 334.00 | 19 592.00 | | 64 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 334.00 | 19 592.00 | | 64 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 936.00 | 43 936.00 | | 43 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 172.00 | 16 172.00 | | 16 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 939.00 | 20 939.00 | | 20 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 116.00 | 32 116.00 | | 32 116.00 |
UX Autres créances clients | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VB T. V. A. | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 933.00 | 60 542.00 | 195 391.00 | 255 933.00 |
VI Groupe et associés | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 208.00 | | | 59 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 695.00 | 18 695.00 | | 18 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 592.00 | 65 592.00 | | 65 592.00 |
VW T.V.A. | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 768.00 | 163 377.00 | 195 391.00 | 358 768.00 |