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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 816.00 | 143 515.00 | 9 301.00 | 152 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 834.00 | 159 563.00 | 53 271.00 | 212 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 005.00 | 304 218.00 | 447 787.00 | 752 005.00 |
BT Marchandises | 172 168.00 | | 172 168.00 | 172 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
BZ Autres créances | 41 593.00 | | 41 593.00 | 41 593.00 |
CF Disponibilités | 41 794.00 | | 41 794.00 | 41 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 426.00 | | 21 426.00 | 21 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 597.00 | | 284 597.00 | 284 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 602.00 | 304 218.00 | 732 384.00 | 1 036 602.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 136 896.00 | 121 478.00 | | 136 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 146.00 | 38 419.00 | | 64 146.00 |
DL TOTAL (I) | 256 042.00 | 214 896.00 | | 256 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 232.00 | 224 197.00 | | 164 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 082.00 | 243 997.00 | | 217 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 336.00 | 70 869.00 | | 78 336.00 |
EA Autres dettes | 16 692.00 | 11 482.00 | | 16 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 342.00 | 550 545.00 | | 476 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 384.00 | 765 442.00 | | 732 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 072.00 | | | 378 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 473 881.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 537.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 483 418.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 486 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 657 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 822.00 | |
GE Autres charges | | | 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 396 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 247.00 | | | 24 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 247.00 | | | 24 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 381.00 | 5 988.00 | | 27 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 381.00 | 5 988.00 | | 27 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 134.00 | -5 988.00 | | -3 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 534.00 | 4 784.00 | | 13 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 510 714.00 | 2 382 944.00 | | 2 510 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 446 568.00 | 2 344 525.00 | | 2 446 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 146.00 | 38 419.00 | | 64 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 741.00 | 11 085.00 | | 15 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 075.00 | | | 750 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 140.00 | | | 356 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 151.00 | | | 366 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 785.00 | | | 27 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 904.00 | 22 822.00 | 2 508.00 | 283 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 764.00 | 22 822.00 | 2 508.00 | 282 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 082.00 | 217 082.00 | | 217 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 822.00 | 63 552.00 | 98 270.00 | 161 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 375.00 | | | 62 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 336.00 | 78 336.00 | | 78 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 426.00 | | | 21 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 678.00 | 70 635.00 | 6 043.00 | 76 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 342.00 | 378 072.00 | 98 270.00 | 476 342.00 |