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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 945.00 | 3 279.00 | 8 666.00 | 11 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 574.00 | 14 781.00 | 3 794.00 | 18 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 925.00 | 9 014.00 | 2 912.00 | 11 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 717.00 | 27 073.00 | 23 644.00 | 50 717.00 |
BT Marchandises | 112 498.00 | | 112 498.00 | 112 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 306.00 | 9 215.00 | 322 092.00 | 331 306.00 |
BZ Autres créances | 59 977.00 | | 59 977.00 | 59 977.00 |
CF Disponibilités | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 427.00 | 9 215.00 | 509 212.00 | 518 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 143.00 | 36 288.00 | 532 856.00 | 569 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 440.00 | 2 795.00 | | 3 440.00 |
DG Autres réserves | 128 500.00 | 116 500.00 | | 128 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 020.00 | 1 776.00 | | 2 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 398.00 | 12 889.00 | | 54 398.00 |
DL TOTAL (I) | 233 357.00 | 178 959.00 | | 233 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 587.00 | 88 120.00 | | 145 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862.00 | 1 861.00 | | 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240.00 | | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 386.00 | 99 528.00 | | 64 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 139.00 | 81 908.00 | | 85 139.00 |
EA Autres dettes | 3 285.00 | 3 698.00 | | 3 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 498.00 | 275 115.00 | | 299 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 856.00 | 454 074.00 | | 532 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 498.00 | 275 115.00 | | 299 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 547 237.00 | 1 472.00 | 548 709.00 | 547 237.00 |
FG Production vendue services | 599 801.00 | | 599 801.00 | 599 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 038.00 | 1 472.00 | 1 148 510.00 | 1 147 038.00 |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 703.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 166.00 | 278.00 | | 17 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 541.00 | 300.00 | | 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 707.00 | 578.00 | | 17 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 453.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | 753.00 | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 362.00 | -176.00 | | 17 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 061.00 | 525.00 | | 10 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 381.00 | 1 075 800.00 | | 1 166 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 983.00 | 1 062 912.00 | | 1 111 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 398.00 | 12 889.00 | | 54 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 898.00 | 44 382.00 | | 55 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 612.00 | | 11 405.00 | 39 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 8 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 50 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | 10 795.00 | 1 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 890.00 | | 610.00 | 29 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 631.00 | 4 443.00 | | 22 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513.00 | 2 766.00 | | 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 118.00 | 1 677.00 | | 22 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 511.00 | 703.00 | | 8 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 511.00 | 703.00 | | 8 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 511.00 | 703.00 | | 8 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 703.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 386.00 | 64 386.00 | | 64 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 080.00 | 41 080.00 | | 41 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 072.00 | 24 072.00 | | 24 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
UX Autres créances clients | 320 283.00 | | | 320 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
VB T. V. A. | 23 432.00 | | | 23 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 587.00 | 145 587.00 | | 145 587.00 |
VI Groupe et associés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
VP Divers | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 387.00 | 413 387.00 | | 413 387.00 |
VW T.V.A. | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 258.00 | 299 258.00 | | 299 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |