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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 618 273.00 | 5 860 730.00 | 18 757 543.00 | 24 618 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 713 201.00 | 13 295 000.00 | 40 418 201.00 | 53 713 201.00 |
BZ Autres créances | 7 514 007.00 | | 7 514 007.00 | 7 514 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 154 605.00 | | 154 605.00 | 154 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 668 612.00 | | 7 668 612.00 | 7 668 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 381 813.00 | 13 295 000.00 | 48 086 813.00 | 61 381 813.00 |
CU Autres participations | 29 094 928.00 | 7 434 270.00 | 21 660 658.00 | 29 094 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 062 462.00 | 28 460 789.00 | | 29 062 462.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 493 630.00 | 99 783.00 | | 493 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 335 871.00 | 335 871.00 | | 335 871.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 247.00 | 19 247.00 | | 19 247.00 |
DH Report à nouveau | -3 161 206.00 | -5 823 255.00 | | -3 161 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 069 262.00 | 2 662 049.00 | | 2 069 262.00 |
DL TOTAL (I) | 28 819 266.00 | 25 754 485.00 | | 28 819 266.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 16 722 824.00 | 16 347 556.00 | | 16 722 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 755.00 | 556.00 | | 1 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 468 558.00 | 788 342.00 | | 2 468 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 293.00 | 118 590.00 | | 74 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118.00 | | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 267 547.00 | 17 255 043.00 | | 19 267 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 086 813.00 | 43 009 528.00 | | 48 086 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 544 723.00 | 907 487.00 | | 2 544 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 777 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 926 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 725 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 725 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 201 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 129 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 670.00 | 2 521.00 | | 40 670.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 286 980.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 670.00 | 289 501.00 | | 40 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 065.00 | 548.00 | | 1 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 481 015.00 | 400 517.00 | | 481 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482 080.00 | 401 065.00 | | 482 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -441 410.00 | -111 565.00 | | -441 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 381 300.00 | -1 075 910.00 | | -1 381 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 967 007.00 | 3 531 610.00 | | 2 967 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 745.00 | 869 561.00 | | 897 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 069 262.00 | 2 662 049.00 | | 2 069 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 213 083.00 | | 34 118 391.00 | 44 213 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 713 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 618 273.00 | | 53 713 201.00 | 24 618 273.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 618 273.00 | | | 24 618 273.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 618 273.00 | | | 24 618 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 594 810.00 | | 34 118 391.00 | 19 594 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 58 607 300.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 860 730.00 | | 5 860 730.00 | 5 860 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 295 000.00 | 5 860 730.00 | 5 860 730.00 | 13 295 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 295 000.00 | 5 860 730.00 | 5 860 730.00 | 13 295 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 16 722 824.00 | | | 16 722 824.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 293.00 | 74 293.00 | | 74 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 618 273.00 | 24 618 273.00 | | 24 618 273.00 |
VC Groupe et associés | 7 269 061.00 | | | 7 269 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VI Groupe et associés | 1 068 558.00 | 1 068 558.00 | | 1 068 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 182 540.00 | | | 4 182 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 169 593.00 | | | 2 169 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 244 946.00 | | | 244 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 132 280.00 | 32 132 280.00 | | 32 132 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 267 547.00 | 2 544 723.00 | | 19 267 547.00 |