| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 474 775.00 | 9 189 000.00 | 3 285 775.00 | 12 474 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 423.00 | | 125 423.00 | 125 423.00 |
BZ Autres créances | 256 133.00 | 60 105.00 | 196 028.00 | 256 133.00 |
CF Disponibilités | 95 333.00 | | 95 333.00 | 95 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 889.00 | 60 105.00 | 416 784.00 | 476 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 951 664.00 | 9 249 105.00 | 3 702 559.00 | 12 951 664.00 |
CU Autres participations | 12 474 775.00 | 9 189 000.00 | 3 285 775.00 | 12 474 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 936.00 | 68 936.00 | | 68 936.00 |
DH Report à nouveau | -4 977 616.00 | -5 131 815.00 | | -4 977 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 235.00 | 154 200.00 | | 169 235.00 |
DK Provisions réglementées | 243 853.00 | 243 853.00 | | 243 853.00 |
DL TOTAL (I) | -4 495 481.00 | -4 664 717.00 | | -4 495 481.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 557 820.00 | 557 820.00 | | 557 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 989.00 | 633 414.00 | | 571 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 483 614.00 | 5 593 548.00 | | 5 483 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 651.00 | 86 735.00 | | 162 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 967.00 | 7 588.00 | | 21 967.00 |
EA Autres dettes | | 94 792.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 198 040.00 | 8 373 896.00 | | 8 198 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 702 559.00 | 3 709 180.00 | | 3 702 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 080.00 | 522 598.00 | | 481 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 578.00 | | | 80 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 474 775.00 | | | 12 474 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 474 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 474 775.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 474 775.00 | | | 12 474 775.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 243 853.00 | | | 243 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 853.00 | | | 243 853.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 557 820.00 | | | 557 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 651.00 | 162 651.00 | | 162 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 483 614.00 | 65 894.00 | | 5 483 614.00 |
UX Autres créances clients | 125 423.00 | | | 125 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 578.00 | 80 578.00 | | 80 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 410.00 | 149 990.00 | 341 420.00 | 491 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 003.00 | | | 142 003.00 |
VP Divers | 256 133.00 | | | 256 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 967.00 | 21 967.00 | | 21 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 556.00 | 381 556.00 | | 381 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 198 040.00 | 481 080.00 | 341 420.00 | 8 198 040.00 |