| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 104 621.00 | 91 560.00 | 13 061.00 | 104 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 208.00 | 77 030.00 | 6 177.00 | 83 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 404.00 | 62 153.00 | 19 251.00 | 81 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 232.00 | 230 743.00 | 77 489.00 | 308 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 564.00 | | 63 564.00 | 63 564.00 |
BZ Autres créances | 11 665.00 | | 11 665.00 | 11 665.00 |
CF Disponibilités | 95 026.00 | | 95 026.00 | 95 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 579.00 | | 184 579.00 | 184 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 811.00 | 230 743.00 | 262 068.00 | 492 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 700.00 | | | 90 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 904.00 | | | 54 904.00 |
DL TOTAL (I) | 156 604.00 | | | 156 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 934.00 | | | 52 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 316.00 | | | 44 316.00 |
EA Autres dettes | 592.00 | | | 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 464.00 | | | 105 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 068.00 | | | 262 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 464.00 | | | 105 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 637.00 | | 11 686.00 | 318 637.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 090.00 | 308 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 230.00 | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 360.00 | 269 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 230.00 | | | 30 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 907.00 | | 11 686.00 | 278 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 432.00 | 26 020.00 | 15 709.00 | 220 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 202.00 | 26 020.00 | 15 479.00 | 220 202.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 143.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 934.00 | 52 934.00 | | 52 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 123.00 | 23 123.00 | | 23 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 63 564.00 | | | 63 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
VB T. V. A. | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
VI Groupe et associés | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198.00 | | | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 100.00 | 78 100.00 | 9 000.00 | 87 100.00 |
VW T.V.A. | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 405.00 | 104 405.00 | | 104 405.00 |