| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 241 478.00 | 228 478.00 | 13 000.00 | 241 478.00 |
AN Terrains | 699 619.00 | 403 954.00 | 295 665.00 | 699 619.00 |
AP Constructions | 5 262 776.00 | 2 861 440.00 | 2 401 336.00 | 5 262 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 633 595.00 | 9 903 475.00 | 6 730 120.00 | 16 633 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 016.00 | 188 007.00 | 44 009.00 | 232 016.00 |
AX Avances et acomptes | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 077 091.00 | 13 585 353.00 | 9 491 738.00 | 23 077 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 549 403.00 | 223 577.00 | 2 325 826.00 | 2 549 403.00 |
BN En cours de production de biens | 66 947.00 | | 66 947.00 | 66 947.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 249 681.00 | 202 231.00 | 1 047 450.00 | 1 249 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 628 683.00 | | 2 628 683.00 | 2 628 683.00 |
BZ Autres créances | 1 449 807.00 | | 1 449 807.00 | 1 449 807.00 |
CF Disponibilités | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 666.00 | | 10 666.00 | 10 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 955 429.00 | 425 808.00 | 7 529 621.00 | 7 955 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 032 521.00 | 14 011 161.00 | 17 021 359.00 | 31 032 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 812 039.00 | | | 3 812 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 145 094.00 | | | 1 145 094.00 |
DJ Subventions d’investissement | 354 285.00 | | | 354 285.00 |
DL TOTAL (I) | 6 411 418.00 | | | 6 411 418.00 |
DQ Provisions pour charges | 472 874.00 | | | 472 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 472 874.00 | | | 472 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 599 442.00 | | | 2 599 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 824 319.00 | | | 1 824 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 409 565.00 | | | 409 565.00 |
EA Autres dettes | 978 570.00 | | | 978 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 325 168.00 | | | 325 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 137 068.00 | | | 10 137 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 021 359.00 | | | 17 021 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 137 067.00 | | | 6 137 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 362 158.00 | 362 158.00 | |
FD Production vendue biens | 24 769 273.00 | 7 382 461.00 | 32 151 734.00 | 24 769 273.00 |
FG Production vendue services | 842 356.00 | 381 958.00 | 1 224 314.00 | 842 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 611 630.00 | 8 126 576.00 | 33 738 206.00 | 25 611 630.00 |
FM Production stockée | | | 281 925.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 283 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 818 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -272 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 613 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 974 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 280 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 106 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 425 808.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 062.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 413 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 870 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249 478.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 743 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 204.00 | | | 35 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 204.00 | | | 35 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 335.00 | | | 90 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 335.00 | | | 90 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 130.00 | | | -55 130.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 813.00 | | | 106 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 436 579.00 | | | 436 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 441 474.00 | | | 34 441 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 296 381.00 | | | 33 296 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 145 094.00 | | | 1 145 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 645 697.00 | | 1 336 847.00 | 23 645 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 000.00 | 1 870 453.00 | 23 077 091.00 | 35 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 495.00 | 241 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 000.00 | 1 869 958.00 | 22 831 766.00 | 35 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 973.00 | | | 241 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 399 876.00 | | 1 336 847.00 | 23 399 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 258 863.00 | 1 106 608.00 | 1 780 118.00 | 14 258 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 973.00 | | 495.00 | 228 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 029 890.00 | 1 106 608.00 | 1 779 623.00 | 14 029 890.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 501 316.00 | 50 062.00 | 78 504.00 | 501 316.00 |
6N Sur stocks et en cours | 168 902.00 | 425 808.00 | 168 902.00 | 168 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 902.00 | 425 808.00 | 168 902.00 | 168 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 670 218.00 | 475 870.00 | 247 406.00 | 670 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 475 870.00 | 247 406.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 599 442.00 | 2 599 442.00 | | 2 599 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 811 337.00 | 811 337.00 | | 811 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 614 058.00 | 614 058.00 | | 614 058.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 409 565.00 | 409 565.00 | | 409 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 978 570.00 | 978 570.00 | | 978 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 325 168.00 | 325 168.00 | | 325 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
UX Autres créances clients | 2 628 683.00 | | | 2 628 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
VB T. V. A. | 188 448.00 | | | 188 448.00 |
VC Groupe et associés | 326 341.00 | | | 326 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 315 498.00 | | | 315 498.00 |
VP Divers | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 752.00 | 97 752.00 | | 97 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610 207.00 | | | 610 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 093 003.00 | 4 089 156.00 | 3 848.00 | 4 093 003.00 |
VW T.V.A. | 301 171.00 | 301 171.00 | | 301 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 137 068.00 | 6 137 067.00 | 4 000 000.00 | 10 137 068.00 |