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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 745.00 | 1 888.00 | 858.00 | 2 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 358.00 | 6 499.00 | 25 859.00 | 32 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 724.00 | | 15 724.00 | 15 724.00 |
BZ Autres créances | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
CF Disponibilités | 34 665.00 | | 34 665.00 | 34 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 484.00 | | 56 484.00 | 56 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 842.00 | 6 499.00 | 82 343.00 | 88 842.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 481.00 | 20 892.00 | | 33 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -688.00 | 12 589.00 | | -688.00 |
DL TOTAL (I) | 76 793.00 | 77 481.00 | | 76 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 290.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 324.00 | 2 681.00 | | 2 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 089.00 | 2 986.00 | | 3 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 549.00 | 5 958.00 | | 5 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 343.00 | 83 439.00 | | 82 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 549.00 | 5 958.00 | | 5 549.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137.00 | | | 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 99 416.00 | 99 416.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 99 416.00 | 99 416.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 471.00 | 111 724.00 | | 99 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 159.00 | 99 134.00 | | 100 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -688.00 | 12 589.00 | | -688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 358.00 | | | 32 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 612.00 | | | 29 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 019.00 | 480.00 | | 6 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 524.00 | 88.00 | | 4 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 496.00 | 392.00 | | 1 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
UX Autres créances clients | 15 724.00 | | | 15 724.00 |
VB T. V. A. | 775.00 | | | 775.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223.00 | | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 819.00 | 21 819.00 | | 21 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |