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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 056.00 | 826.00 | 230.00 | 1 056.00 |
BF Prêts | 401 394.00 | | 401 394.00 | 401 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 541 014.00 | 826.00 | 97 540 188.00 | 97 541 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 579.00 | | 87 579.00 | 87 579.00 |
BZ Autres créances | 1 722 585.00 | | 1 722 585.00 | 1 722 585.00 |
CF Disponibilités | 4 821 147.00 | | 4 821 147.00 | 4 821 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 631 540.00 | | 6 631 540.00 | 6 631 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 172 553.00 | 826.00 | 104 171 728.00 | 104 172 553.00 |
CU Autres participations | 97 137 352.00 | | 97 137 352.00 | 97 137 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 442 910.00 | 19 442 910.00 | | 19 442 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 944 291.00 | 1 944 291.00 | | 1 944 291.00 |
DH Report à nouveau | 42 557 344.00 | 35 572 046.00 | | 42 557 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 439 511.00 | 9 512 877.00 | | 5 439 511.00 |
DK Provisions réglementées | 1 077 868.00 | 1 023 762.00 | | 1 077 868.00 |
DL TOTAL (I) | 70 461 925.00 | 67 495 886.00 | | 70 461 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 516.00 | 500 043.00 | | 632 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 205 032.00 | 33 141 645.00 | | 32 205 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 483.00 | 68 247.00 | | 101 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 835.00 | 306 503.00 | | 244 835.00 |
EA Autres dettes | 525 935.00 | 729 567.00 | | 525 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 709 802.00 | 34 746 005.00 | | 33 709 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 171 728.00 | 102 241 891.00 | | 104 171 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 679 614.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 679 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 866.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 81 598.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 81 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 119 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 596 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 119 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 373 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 475 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 639.00 | 2 424.00 | | 17 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 639.00 | 2 424.00 | | 17 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 282.00 | 1 630.00 | | 2 282.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 106.00 | 108 522.00 | | 54 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 389.00 | 110 152.00 | | 56 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 750.00 | -107 728.00 | | -38 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -2 400.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 921 223.00 | 11 575 382.00 | | 6 921 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 712.00 | 2 062 505.00 | | 1 481 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 439 511.00 | 9 512 877.00 | | 5 439 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 639 606.00 | | 14.00 | 97 639 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 606.00 | 97 539 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 606.00 | 97 541 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 638 550.00 | | 14.00 | 97 638 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562.00 | 264.00 | | 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562.00 | 264.00 | | 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 023 762.00 | 54 106.00 | 1 077 868.00 | 1 023 762.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 023 762.00 | 54 106.00 | 1 077 868.00 | 1 023 762.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 205 032.00 | 18 185 000.00 | 14 020 032.00 | 32 205 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 483.00 | 101 483.00 | | 101 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 027.00 | 22 027.00 | | 22 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 314.00 | 65 314.00 | | 65 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525 935.00 | 525 935.00 | | 525 935.00 |
UP Prêts | 401 394.00 | 99 298.00 | | 401 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
UX Autres créances clients | 87 579.00 | | | 87 579.00 |
VB T. V. A. | 80 563.00 | | | 80 563.00 |
VC Groupe et associés | 671 457.00 | | | 671 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 091.00 | 231 091.00 | | 231 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 425.00 | 99 329.00 | 302 096.00 | 401 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 606.00 | | | 98 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VP Divers | 27 779.00 | | | 27 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 940 386.00 | | | 940 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228.00 | | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 212 998.00 | 1 910 902.00 | 302 096.00 | 2 212 998.00 |
VW T.V.A. | 152 474.00 | 152 474.00 | | 152 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 709 802.00 | 19 387 675.00 | 14 322 128.00 | 33 709 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |